財務出納崗位職責精編（精選21篇）
財務出納崗位職責精編 篇1
1. 負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;
4. 負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;
5.銀行開戶銷戶等業務;
6. 完成上級交辦的其它事務性工作。
財務出納崗位職責精編 篇2
1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;
2、審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;
3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;
4、各類財務報表的填制;
5、領導交辦的其他事務。
財務出納崗位職責精編 篇3
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
財務出納崗位職責精編 篇4
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經理交待其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇5
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納崗位職責精編 篇6
1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。
2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確，手續完備，單證齊全。
5.其它財務類相關工作
財務出納崗位職責精編 篇7
1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險柜
財務出納崗位職責精編 篇8
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;
2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。
3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;
4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;
5、協助憑證的裝訂及歸檔;
6、各銀行賬戶的維護;
7、每月賬務數據的核對及上報。
8、上級領導安排的其他事務。
財務出納崗位職責精編 篇9
1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。
2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。
3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理占用。
4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。
加強柜面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經紀律。
財務出納崗位職責精編 篇10
1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇11
1.認真執行現金管理制度。
2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇12
1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核
原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規
范;
3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確
保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
財務出納崗位職責精編 篇13
1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;
2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，
辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;
5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;
6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;
7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務出納崗位職責精編 篇14
1、負責公司日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇15
1. 做賬;
2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;
3. 負責各類數據的統計整理;
4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;
5. 完成公司交辦的其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇16
1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;
2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;
3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。
財務出納崗位職責精編 篇17
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納崗位職責精編 篇18
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據;
3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4、負責單位的應收應付賬款;
5、負責每月報銷審核;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇19
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合
法性、準確性。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編
制銀行存款余額調節表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資
料。
6、負責開具各項票據。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇20
1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;
2、有財務會計相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
財務出納崗位職責精編 篇21
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項并進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統計;