企業出納職責內容（精選19篇）
企業出納職責內容 篇1
1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。
2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。
3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。
4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。
5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。
6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。
7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。
8、完成財務經理布置的其他工作。
企業出納職責內容 篇2
1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;
2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;
3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;
4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;
5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;
6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;
7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;
8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;
9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;
10、積極完成領導交辦的其他工作;
企業出納職責內容 篇3
1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;
3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
企業出納職責內容 篇4
1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;
2、賬套系統初始建立;
3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;
4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;
5、領導安排的相關財務工作。
企業出納職責內容 篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、配合財務管理統計匯總。
企業出納職責內容 篇6
1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表
2、日常應收應付、集中付款、薪資發放
3、銀行業務辦理
4、外債登記、注銷及收付作業
5、月底結賬報表
企業出納職責內容 篇7
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;
7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
企業出納職責內容 篇8
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表
8、完成領導交辦的其它工作。
企業出納職責內容 篇9
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;
2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3.協助會計做好各種賬務的處理工作;
4.完成上級交給的其他事務性工作;
企業出納職責內容 篇10
1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;
3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;
4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。
企業出納職責內容 篇11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、協助上級完成其他財務相關工作。
企業出納職責內容 篇12
1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;
4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;
5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;
11. 根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;
12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;
17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
企業出納職責內容 篇13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規定程序保管現金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)
企業出納職責內容 篇14
1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
企業出納職責內容 篇15
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;
3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領導安排的其他工作。
企業出納職責內容 篇16
1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。
2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。
4、負責每月發放職工工資。
5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。
6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。
7、完成上級交代的其他事務性工作。
企業出納職責內容 篇17
1.負責所屬公司的日常資金收支管理;
2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;
3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;
4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;
5.負責資金報表的填報工作(含票據等);
6.完成財務經理安排的其他工作。
企業出納職責內容 篇18
1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;
2 公司發票的購買、保管與開具;
3 員工報銷費用單據的核對與發放;
4 負責相關電商平臺對賬;
5 能配合領導及時完成其他工作。
企業出納職責內容 篇19
1.負責公司行政事務性工作;
2.負責財務出納相關工作;
3.負責人事招聘工作;
4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;
5.完成領導交代的其他 工作。