出納崗位職責權限有哪些（精選22篇）
出納崗位職責權限有哪些 篇1
1、操作ERP軟件審核入庫單據。
2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。
3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。
4、每月協助庫房進行盤點。。
出納崗位職責權限有哪些 篇2
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇3
負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;
將日常發生的現金、銀行等業務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模塊;
錄入中文系統的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;
根據物流對賬單，核對并開具增值稅發票;
每周更新付款預報，并更新6個月的現金流量預測表(付款部分);
每月進行抄報稅，并完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;
完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;
保管票據，準備票據貼現所需各類資料;
整理并保管財務文件性資料;
履行財務經理安排的其他職責。
出納崗位職責權限有哪些 篇4
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇5
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納崗位職責權限有哪些 篇6
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發票、完成日常收付結算工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇7
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納崗位職責權限有哪些 篇8
1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷情況;
2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;
3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇9
1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納崗位職責權限有哪些 篇10
1. 負責審核各類費用報銷單據;
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;
4. 發放工資;
5. 統計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務。
出納崗位職責權限有哪些 篇11
1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;
2、保管支票、發票、押金等票據;
3、整理歸檔各類報銷單據;
4、編制資金日報表、余額調節表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。
出納崗位職責權限有哪些 篇12
1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇13
1、U9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納崗位職責權限有哪些 篇14
1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納崗位職責權限有哪些 篇15
1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作
出納崗位職責權限有哪些 篇16
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;
8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇17
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，
3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;
6、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇18
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
出納崗位職責權限有哪些 篇19
根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;
根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網打印或到銀行領取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責權限有哪些 篇20
1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;
4.負責對員工費用票據進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納崗位職責權限有哪些 篇21
1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;
2.其他一切與出納有關的業務處理;
3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;
4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;
5.熟悉財務相關財稅法律法規;
出納崗位職責權限有哪些 篇22
1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;
2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;
3、負責財務報銷整理及支票處理工作;
4、負責分公司固定資產管理;
5、其它事務性工作。