現金出納員的基本崗位職責（精選19篇）

現金出納員的基本崗位職責 篇1

　　1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

　　2. 費用單據審核、報銷及合同審核、保管;

　　3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

　　4. 協助外賬會計整理外賬資料;

　　5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

　　6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

　　7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計匯總;

　　8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

　　9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

現金出納員的基本崗位職責 篇2

　　職責：

　　1、現金收付及憑證制作;

　　2、銀行承兌相關業務;

　　3、增值稅發票開具及網絡認證;

　　4、憑證裝訂;

　　5、領導交付的其他工作。

　　任職資格：

　　1、 男女不限;

　　2、 年齡25歲-35歲之間;

　　3、 財務專業專科及以上;

　　4、2年以上出納經驗;

　　5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

現金出納員的基本崗位職責 篇3

　　為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優先考慮。

　　負責公司日常現金的收支，費用報銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

　　開具發票，根據付款單進行網上銀行轉賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據發票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

現金出納員的基本崗位職責 篇4

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發票;

　　(6)和會計對接的相關事項;

　　(7)領導交辦的其他事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇5

　　1.負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2.負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

　　3.負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負責跟會計對接單據的交接工作。

　　5.完成上級交代的其他有關工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇6

　　1、負責各項付款工作;

　　2、負責收款業務的收據打印;

　　3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

　　4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

　　5、負責對接銀行資料領取等工作;

　　6、其他專項工作跟進。

現金出納員的基本崗位職責 篇7

　　1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

　　3. 負責各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關工作;

　　7. 完成領導交付的其他工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇8

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

　　6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

　　7、負責收據開具核銷。

　　8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

現金出納員的基本崗位職責 篇9

　　1、按規定每日登記現金日記賬;

　　2、根據記賬憑證收付現金;

　　3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

　　4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇10

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇11

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

　　3、負責各項收付款業務，及時準確;

　　4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

　　5、定期與銀行核對流水及余額;

　　6、上期安排的臨時性事項。

現金出納員的基本崗位職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責公司財務管理統計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

現金出納員的基本崗位職責 篇13

　　1、負責核對電商平臺的銷售明細

　　2、負責快遞費用的核算

　　3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

　　4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料

　　5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

現金出納員的基本崗位職責 篇14

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

　　2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業務;

　　4.公司業務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

現金出納員的基本崗位職責 篇15

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

現金出納員的基本崗位職責 篇16

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

現金出納員的基本崗位職責 篇17

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

　　5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領導安排的工作

現金出納員的基本崗位職責 篇18

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

　　9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

　　11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　12、發票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

現金出納員的基本崗位職責 篇19

　　一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

　　三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。

　　五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　八、完成領導交辦的其它工作。