財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納（精選20篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對;

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇2

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證

　　3 合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

　　5 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6 開具增值稅發(fā)票

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

　　7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇4

　　1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時(shí)提交資金日報(bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

　　3、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，

　　辦理款項(xiàng)支付;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

　　5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

　　6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇5

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;

　　3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報(bào)表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);

　　6、每月月初及時(shí)準(zhǔn)確完整的向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇6

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5. 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中存在的問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇7

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3.負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷;

　　4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇8

　　1、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的審驗(yàn)，員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì)計(jì)憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開設(shè)、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務(wù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇9

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，做好相關(guān)登記工作;

　　2.管理銷售合同，負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證和登記相關(guān)工作，保證報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇10

　　1.制定月度和年度資金計(jì)劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費(fèi)用及其他各類費(fèi)用管理，審核繳費(fèi)單，做好財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費(fèi)用的收入管理，并定期進(jìn)行收費(fèi)情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報(bào);

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，并與事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行工作，并根據(jù)預(yù)算情況，把控園區(qū)各項(xiàng)費(fèi)用，做好預(yù)算管控及預(yù)警;

　　7.財(cái)務(wù)檔案管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等財(cái)務(wù)日常基礎(chǔ)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇11

　　1、負(fù)責(zé)保管印章、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會(huì)計(jì)每周核對現(xiàn)金、每月核對銀行存款余額，確保帳實(shí)相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用單據(jù)保管、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并定期與會(huì)計(jì)交接各類原始票據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)事項(xiàng)辦理，員工社保辦理;

　　4、負(fù)責(zé)日常行政類事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇12

　　1 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3 及時(shí)與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

　　4 積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號現(xiàn)象的發(fā)生

　　7 根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

　　2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù)，并與之核對往來賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對接的工作處理;

　　4、公司財(cái)務(wù)收支，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺賬;

　　6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇14

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　6.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇15

　　1、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、使用會(huì)計(jì)科目。

　　2、建立健全的會(huì)計(jì)帳簿，及進(jìn)登帳。

　　3、運(yùn)用正確核算方法進(jìn)行審核原始憑證，編制會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)入帳、匯總、核對。

　　4、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的核算工作。

　　5、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　6、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇16

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結(jié)帳，屢催不報(bào)，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券，確保安全、完整無缺。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇19

　　1、1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項(xiàng)的收取、費(fèi)用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費(fèi)用和收入明細(xì);

　　4、每日出具資金日報(bào)表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)歸納 篇20

　　1、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤點(diǎn)，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報(bào)表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。