典當公司出納職責（精選24篇）

典當公司出納職責 篇1

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

　　3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

　　4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

　　5、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導。

　　6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。

典當公司出納職責 篇2

　　1)負責公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;

　　2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據(jù)的審核;

　　3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、ETC賬戶的充值和消費明細導出;

　　4)負責公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

　　5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項事宜;及時、

　　準確、完整地向財務(wù)會計傳遞各種原始憑證;

　　6)負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項事宜;

　　7)負責公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、___等工作;

　　8)其他與財務(wù)有關(guān)的臨時性事務(wù)。

典當公司出納職責 篇3

　　1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

典當公司出納職責 篇4

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

典當公司出納職責 篇5

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲備庫。

典當公司出納職責 篇6

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤

　　6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作

典當公司出納職責 篇7

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

典當公司出納職責 篇8

　　1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關(guān)的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

典當公司出納職責 篇9

　　1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

典當公司出納職責 篇10

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

典當公司出納職責 篇11

　　負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);

　　固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務(wù)管理、核對與盤點;

　　協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

典當公司出納職責 篇12

　　1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);

　　4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;

　　5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;

　　6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;

　　7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

　　8、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進行實地考察和商務(wù)談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務(wù)等;

　　9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導交代其他的工作。

典當公司出納職責 篇13

　　1.認真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.負責收取各部門當天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負責稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務(wù)主管交代的其他事情。

典當公司出納職責 篇14

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。

典當公司出納職責 篇15

　　1、負責及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。

典當公司出納職責 篇16

　　一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1、收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　2、收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。

　　二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：

　　1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

　　3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。

　　三、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。

　　四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　六、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

　　3、憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。

　　4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

　　七、會計憑證的匯總與管理：

　　1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。

　　2、匯總時應(yīng)負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

　　3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

典當公司出納職責 篇17

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、公司基本賬務(wù)的核對;

典當公司出納職責 篇18

　　1、 負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉(zhuǎn);

　　2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;

　　3、 加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;

　　4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況;

　　5、 配合領(lǐng)導完成布置的其他任務(wù)。

典當公司出納職責 篇19

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

典當公司出納職責 篇20

　　1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

典當公司出納職責 篇21

　　1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

典當公司出納職責 篇22

　　1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;

　　5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

典當公司出納職責 篇23

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;

　　8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

典當公司出納職責 篇24

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。