會計工作職責精編歸納（通用20篇）
會計工作職責精編歸納 篇1
1、結合行業特性及公司業務范圍，按照會計制度規定，做好公司全面經營業務的賬務運作管理工作。如實反映和監督各項經濟活動和財務收支情況，保證公司經營業務合情合理合法;
2、及時準確地完成公司的各類財務核算工作，賬目管理應當條理明晰，有據可查。按照公司決策人要求，按時(周、月、季、年度)完成財務報表的編制工作，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚，及時送報至領導處審定;
3、定期對財務工作的各項數據進行分析、自查，書面向公司管理層匯報財務情況，有義務提出更為合理化的財務管理建議，做好公司決策人的參謀，發揮財務監督作用;
4、正確計算公司每月各種應交稅款，應本著遵守稅法的原則，為公司合理避稅提供可操作性方案;
5、定期與相關往來單位做好應收應付款等債權債務的核對工作;
6、于每周、月底監督、核查物流部庫管人員的庫存盤點工作，以及核對賬實是否相符，若出現賬、實不符的情況，有權進行責任追查，并向公司領導匯報;
7、公司各部門費用報銷工作中，對原始憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，按規定的審批權限批準后，方可交給出納人員進行收付款;
8、及時高效解決本部門例常財務工作，做好與出納的庫存現金對賬工作，對現金和銀行存款一定要做到每月一核對，檢查出納人員的庫存現金量;
9、完成公司領導交予的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇2
1、在財務部經理領導下，具體負責財務部門的會計管理工作;
2、負責指導、監督、檢查和考核本部門的會計核算工作，及時處理工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行;
3、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好收支原始憑證、記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實;
4、負責辦理合作項目資金收付和臺賬登記工作，正確反映各工程項目的收支及結余情況，及時對賬清算;
5、負責定期梳理公司債權債務并及時報告，督促項目經理及時催收工程款;
6、按稅收政策規定正確計算、申報、繳納各項稅金;
7、配合接受稅務稽查工作，配合會計師事務所的稅務審計工作;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇3
1、負責客戶全盤財務處理及日常財務核算;
2、負責各項納稅申報工作，確保納稅申報工作的正確性與及時性;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、完成上級領導安排的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇4
1、負責公司日常收支管理和核對、公司財務賬務處理;
2、月底結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
3、完成公司各項財務分析工作，包括但不限于收入分析、人力成本分析及其他主要支出分析;
4、協且制定相關業務政策、建立業務監控體系，形成定期管理報表;
5、完成領導安排的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇5
1、負責生產成本的核算;
2、準確編制成本等相關財務憑證;
3、按時出具成本相關報表;
4、編寫月度成本分析報告，揭示成本管控中存在的問題和矛盾，并提出整改意見;
5、組織進行半年度、年度存貨盤點，編寫盤點報告，并提出整改意見;推進積壓物資處理;
6、制定年度成本節約目標，負責公司成本管控工作的推進和實施，組織效果的評定等工作，保障公司年度降成本指標的順利完成;
7、配合完成公司的內部審計和會計事務所的外部審計。
會計工作職責精編歸納 篇6
1. 依據銀行收款回單、編制會計憑證，登記應收賬款明細賬。
2. 收到出庫單登記匯集銷售收入、核算銷售成本、核銷銷售商應收賬款到款。
3. 審核支付采購資金、借款。編制會計憑證，登記預付賬款、其他應收款明細賬。
4. 審核費用報銷原始單據、正確使用會計科目、歸類記載費用明細。
5. 正確計提固定資產折舊。
6. 依據采購入款單，進項增值稅專用發票增加庫存、核銷供應商預付賬款，月末與出納、采購、庫房崗確認存貨數量、已銷數量、銷售收入。
7. 登記進項增值稅專用發票，匯集增值稅進項稅科目。
8. 登記明細賬，核算、確認經營損益。
9. 編制經營財務報表。
10. 依據已開發票與收款回單一對一匯集銷售收入及相對應科目。負責對供應商、銷售商往來賬目的核對。
會計工作職責精編歸納 篇7
1、登記保管各種明細賬、總分類賬并按照財務制度定期對賬;
2、編制會計報告、各種資金流動報表，處理結賬時有關的賬務調整事宜;
3、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產、銀行賬戶;
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。
5、按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。
6、協助出納完成對賬、收支、核算等其他日常事務性工作。
會計工作職責精編歸納 篇8
1、負責公司費用類單據審核、編制記賬憑證。
2、負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收。
3、負責公司盈虧核算、資產負債核算、公司合同、會計檔案保管、裝訂憑證、發票勾選等的工作。
4、負責無形資產業務，貨幣資金、其他往來款項的核對。
5、完善會計核算制度、優化會計核算流程。
會計工作職責精編歸納 篇9
1.做好現金收付的核算，做好銀行存款的收付核算，保管庫存現金，認真登記日記賬，保證日清月結
2.管理企業的備用金，審核報銷單
3.負責工資核算，提供工資數據，審核工資單據，發放工資獎金
4. 保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，定期編制統計資料，年終提交財務報告
5 嚴格把控產品價格，審核單據
6、出口退稅
會計工作職責精編歸納 篇10
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.對材料員所統計的材料認真核對,票據是否齊全,收發是否一致。并對所進材料進行匯總。
3.供應商的結算,檢查票據是否齊全,數量與發票是否一致,有無白條出現,應及時通知供應商到材料...
4.每天做好供應商預付款的登記,并及時與財務溝通,掌握并了解供應商余額情況。
5.負責各種材料的原始憑證記錄,核算依據,并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料...
會計工作職責精編歸納 篇11
1、進行公司采購材料的單面審核以及賬務處理;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、對公司合同的審核與管理歸檔;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;
會計工作職責精編歸納 篇12
1、認真執行國家財經法規、會計制度、會計準則及公司各項規章制度。
2、根據公司管理制度，審核各類收付項目原始票據的真實性、合法性、完整性。
3、負責開具發票，金稅發票認證，負責網銀付款。
4、獨立完成各項會計核算，做好往來賬款核對工作，按時出具會計報表及企業管理報表。
5、按時完成稅務報表的編報及申報工作，按時繳納各項稅款，配合相關稅務局檢查工作。
6、按時完成年報審計及所得稅匯算清繳等工作。
7、按時裝訂會計憑證、會計報表、賬簿等會計資料，做好會計檔案管理工作。
8、完成領導交辦的其他臨時任務。
會計工作職責精編歸納 篇13
1. 負責各種流轉稅、所得稅的計算，及納稅申報表的填報;
2. 負責收入、成本核算，編制收入成本的數據差異分析;
3. 負責成本、費用類憑證的編制和審核;
4. 審核公司各項報銷憑證，對財務內控程序執行情況進行監督;
5. 負責督促和成本核算有關的內部控制制度與規章制度的執行情況，并監督相關部門整改;
6.負責KPI考核涉及財務部分指標的擬定，組織和參與公司的預算管理工作;
7. 負責固定資產卡片賬及總賬的維護和核算;
8.完成領導交辦的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇14
1..負責日常費用核算;
2.相關財務資料保管;
3.負責發票管理及開具;
4、負責員工報銷費用的審核、合同的保存;
5.完成上級領導交辦的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇15
1、能夠獨立處理全盤賬務，以及根據公司管理層需要編制財務報表。
2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，登記入賬，數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。
3、月初及時正確編制會計報表，賬表相符，認真分析，有情況要及時說明，按時上報至公司管理層。
4、管理統計往來科目賬款情況 ，負責公司往來款的整理、統計與跟蹤落實，防止呆賬、壞賬的發生。
5、處理客戶開票事宜。處理公司報稅事宜。
6、編制各種會計原始憑證，分類記賬，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性與合理性。
7、做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。
8、具有全面的財務專業知識，熟悉國內會計準則。
9、做好上級主管安排的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇16
1、全面負責財務部的管理工作，制定各項財務制度，嚴格執行《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規，定期向總經理匯報工作。
2、負責公司營業收入核算，每日根據出納所出的營業收入明細項目匯總報表，編制會計憑證。
3、負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，配合出納，合理調配資金，及時準確地審核各項開支，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續的款項開支。認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將業務內容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。
4、負責公司總賬記錄，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地審核，按統一會計制度、會計核算有關程序及步驟，進行算賬、記賬、結算及報賬等工作，保證各種報表數據準確。編制、匯總月、季、年度的會計報表及財務計劃，并定期做出分析，編表說明簡明扼要，內容全面，中心突出。
5、負責記賬憑證匯總，復核現金、銀行存款、信用卡的發生額與出納的收付報告是否相符。
6、負責公司固定資產的監督管理，不定期抽查各門店固定資產情況，每月進行固定資產折舊計算分析，每年對公司所有固定資產及低值易耗品進行一次盤點，要做到固定資產、低值易耗品帳賬、賬物相符。發現賬物不符，要及時查明原因，調整賬目。
7、按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關經辦人結清往來賬，對應付賬款的沖掛賬進行清理。
8、加強成本核算，統籌計劃，控制開支，___限度地降低成本，減少費用，提高經濟效益。
9、負責各門店損耗的審核工作，做到合理報損，定期抽查各門店報損情況，控制各門店的損耗率，每月統計出各門店的報損明細。
10、負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。
11、負責人員工資的統計核算，準確計算員工工資，做到準時核發。
12、每月10日前，正確計算應繳稅金，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。
13、負責發票的規范管理工作，監督、審核發票的使用情況，及時購___，保障各門店發票的使用需求。
會計工作職責精編歸納 篇17
1、認真核對各項單據，準確記賬、算賬。
2、正確設置會計科目、會計憑證和會計賬簿，裝訂保管好所有會計憑證。
3、認真審核公司各項日常報銷。
4、及時準確的與公司上游供應商和下游客戶進行往來賬目的核對，隨時清理應收款，并與業務員共同及時催收應收款。
5、每月按時出報表，并根據報表數據向公司領導提出合理化建議。
6、積極完成公司領導交代的其他工作。
會計工作職責精編歸納 篇18
一、嚴格遵守國家財稅法律、法規、制度。認真編制并嚴格執行財務、費用、預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，及時、足額上繳各項稅款。
二、按照國家會計制度的規定設置會計科目，記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬。
三、按照銀行制度的規定，合理使用貸款，加強現金管理，做好結算工作。
四、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務、費用、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果和國有資產保值增值計劃的完成情況，揭露經營管理中的問題，及時向領導提出建議。
五、按財務制度規定正確核算利潤分配。
六、按照國家會計制度的規定，對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管會計憑證、賬薄、報表等檔案資料。
七、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。
會計工作職責精編歸納 篇19
1、對公司指定渠道的往來款項進行全面的賬目往來處理;
2、及時、準確提供與A.O.史密斯往來核銷所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;
5、負責與稅務等部門的對外聯絡。
會計工作職責精編歸納 篇20
1 熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。
2 按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監督。
3 認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。
4 拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。
5 認真執行公司制定的報銷審批制度，按程序審批。
6 做好財產清查工作，對于財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。
7 成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。
8 成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。
9 成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。
10 成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。
11 工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。
12 遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。