計劃財務處職責內容（精選20篇）

計劃財務處職責內容 篇1

　　1、對于月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據(jù)各職能部門收集的信息，協(xié)助整合每月的現(xiàn)金流量。協(xié)助財務經理發(fā)布月度綜合損益表預測以及現(xiàn)金流報告。

　　2、業(yè)績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預測進行比較。分析實際數(shù)據(jù)與預測數(shù)據(jù)之間的差距，并得到相關部門的反饋。總結業(yè)務趨勢和異常情況，并提出改進建議。為維克中國的業(yè)績管理準備其他可能需要的定期財務分析。

　　3、從財務的角度分析和支持各種業(yè)務計劃的實施和進展。為商業(yè)活動提供財務支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他項目的財務支持和分析。與財務經理緊密協(xié)作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展，并向管理層提供主要財務指標的總結，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。

計劃財務處職責內容 篇2

　　1. 建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。評估成本方案，及時改進成本核算方法。

　　2. 負責財務成本費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

　　3. 負責公司年度預算、決算的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制與提交，月度費用預算的審核;

　　4.負責監(jiān)督并參與項目立項過程，包括按規(guī)范作出項目成本測算，分析項目利潤，規(guī)避項目風險，監(jiān)督項目的回款，統(tǒng)計項目發(fā)生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬;

　　5. 負責監(jiān)督采購流程的合理性合規(guī)性，參與采購詢價、議價，監(jiān)控采購成本;

　　6. 負責監(jiān)督并審批費用報銷，歸集相關費用，控制預算成本;

　　7. 負責監(jiān)督倉庫管理，降低倉庫損耗成本。

計劃財務處職責內容 篇3

　　1. 協(xié)助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

　　2. 協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務備案申報。

　　3. 協(xié)助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。

　　4. 配合各項稅務監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執(zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

　　5. 協(xié)助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關明細交易核對。

　　6. 協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買等事宜。

　　7. 協(xié)助稅務系統(tǒng)開發(fā)上線前的測試和稅務流程梳理。

　　8.完成領導交辦的其它工作事項。

計劃財務處職責內容 篇4

　　協(xié)助制定其功能領域內短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略;

　　協(xié)助負責公司財政方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

　　負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　協(xié)助管理和完善公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;

　　協(xié)助進行集團計財部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

計劃財務處職責內容 篇5

　　1、按時完成公司相關財務報表，統(tǒng)計數(shù)據(jù);

　　2、負責項目公司財務管理工作;

　　3、根據(jù)國家稅法、會計法等有關規(guī)定，嚴格審查并及時準確完成公司納稅申報工作。

計劃財務處職責內容 篇6

　　1、負責日常費用報銷審核;

　　2、負責商場應收，供應商應付賬款對賬及結算事宜;

　　3、負責每月商場結算單調取，并根據(jù)要求開具發(fā)票;

　　4、根據(jù)公司流程付款;

　　5、合同及各類文件的整理及歸檔工作;

　　6、各類財務數(shù)據(jù)核算報表的編制工作;

　　7、與客戶及供應商的交流溝通工作;

　　8、完成上級交付的其他工作及事務。

計劃財務處職責內容 篇7

　　1、 制定和完善全面預算管理制度，組織和協(xié)調各部門完成集團的年度、季度預算編制;

　　2、 參與制定關鍵業(yè)務指標、 財務監(jiān)控指標， 進行預算管控并跟蹤預算差異及必要調整執(zhí)行 情況，配合公司各部門進行全面預算考評和績效評價;

　　3、 深度參與業(yè)務發(fā)展和業(yè)務決策， 及時了解業(yè)務層面變化， 與業(yè)務部門保持良好溝通并提 供財務意見和支持;

　　4、 根據(jù)各業(yè)務情況， 建立有效的分析模型、 組織完成公司各業(yè)務塊面的運營分析， 并出具 相應的風險提示和管理建議。

計劃財務處職責內容 篇8

　　1、協(xié)助領導做好日常財務管理和人員管理

　　2、能獨立解決各類財稅問題，熟悉整套賬務流程

　　3、負責公司內外部賬務管理、審核

　　4、完成領導交代的其他事項

計劃財務處職責內容 篇9

　　1、全面負責公司的財務管理工作,建立和健全財務部門管理規(guī)章制度,規(guī)范完善公司財務流程;

　　2、負責應收、應付、總賬會計的工作,確保財務數(shù)據(jù)真實準確;

　　3、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告等計劃工作;

　　4、負責財務分析,給予公司提出一些建設性建議并為公司做決策提供依據(jù);

　　5、處理工商、各門店及公司稅務管理工作;

計劃財務處職責內容 篇10

　　1、預算項目、標準、制度、流程的建立、優(yōu)化、維護;

　　2、預算信息化管理;

　　3、組織、協(xié)調年度預算編制、審核;年中預算調整、審核;

　　4、組織月度預算執(zhí)行、分析與考核;

計劃財務處職責內容 篇11

　　1、發(fā)票申領、開具、保管工作,準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制定記賬憑證，賬簿及財務報表，銀行對賬、單據(jù)審核;

　　3、核算每月員工工資、報銷費用、員工社保、申報繳費處理;

　　4、按時記賬、結賬，每月核對登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符;

　　5、保管公司備用金、保管公司印章及使用，做好會計文件、賬冊、報表等會計資料的整理、保管工作;

　　6、每月確認項目收付款情況，配合業(yè)務人員及時開展對應收款的清算工作;

　　7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　8、熟悉會計業(yè)務流程，能獨立處理和解決所負責的財務工作，并且能完成上級分派的其他日常性事工作相關任務。

計劃財務處職責內容 篇12

　　1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資和社保核算工作。

　　4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章。收據(jù)領用要登記，收回要銷號。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　6、遵守和維護財經紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

計劃財務處職責內容 篇13

　　1、負責制作、分析、上報財務部上級領導數(shù)據(jù)及費用;

　　2、資金的支付、相關的費用申請和報銷的打款相關的出納工作。

　　3、負責日常的憑證整理，歸檔和保管工作

　　4、財務核算。每月薪酬的發(fā)放工作以及個稅核算工作。

　　5、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　6 、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告

　　7、領導交辦的其他事宜。

計劃財務處職責內容 篇14

　　1、財務報告與計劃分析;

　　2、價格維護與控制及銷售相關業(yè)務支持;

　　2.1 完成對經銷商的新產品價格計算及維護;完成對經銷商中期產品改款價格計算及維護

　　2.2 計算及維護大客戶折扣價格

　　2.3 報告計劃工作

　　3、部門總經理行政助理相關工作支持;

計劃財務處職責內容 篇15

　　1、對于月度、季度、年度情況的預測。能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據(jù)各職能部門收集的信息，協(xié)助整合每月的現(xiàn)金流量。協(xié)助財務經理發(fā)布月度綜合損益表預測以及現(xiàn)金流報告。

　　2、業(yè)績評估。跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預測進行比較。分析實際數(shù)據(jù)與預測數(shù)據(jù)之間的差距，并得到相關部門的反饋。總結業(yè)務趨勢和異常情況，并提出改進建議。為維克中國的業(yè)績管理準備其他可能需要的定期財務分析。

　　3、從財務的角度分析和支持各種業(yè)務計劃的實施和進展。為商業(yè)活動提供財務支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他項目的財務支持和分析。與財務經理緊密協(xié)作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展，并向管理層提供主要財務指標的總結，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。

　　4、制定預算計劃。參與子公司的預算流程，根據(jù)收到的業(yè)務團隊的預測，幫助制定預算，計算預算ASP，利潤率和運營成本，幫助編制損益表，合并預算后提供分析。

　　5、能夠準確、及時地提供圖表、數(shù)據(jù)信息，完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協(xié)助進行內部控制，政策和程序的準備和執(zhí)行。協(xié)助完成各類小組報告。

計劃財務處職責內容 篇16

　　1、 對集團公司及各下屬公司的財務狀況進行審計;

　　2、 每年度對各百貨店經營業(yè)績考核期限內財務狀況、經營成果等開展績效審計，為集團年終考核提供相關依據(jù);

　　3、 配合財務審計經理對集團公司及各下屬公司開展財務收支、業(yè)績審核、經濟責任、專項等各類審計工作并形成報告;

　　4、 證據(jù)搜集、底稿編制，協(xié)助審計經理整理審計需要改進事項跟蹤表并出具審計報告;

　　5、 負責財務審計資料的整理和歸檔。

計劃財務處職責內容 篇17

　　1. 管理大學集中的采購活動， 組織招投標活動， 發(fā)展和完善采購程序確保學校采購活動的經濟性和效率性;

　　2. 協(xié)調供應商的選擇， 維護和評估活動， 建立和維護優(yōu)秀的供應商庫以支持學校的運營;

　　3. 組織協(xié)調學校的政府招投標活動;

　　4. 管理學校的合同執(zhí)行情況;

　　5. 其他交辦的工作。

計劃財務處職責內容 篇18

　　1. 負責每日銀行存款日記賬制作

　　2. 負責每日銀行賬戶余額與ERP系統(tǒng)對賬工作，并制作銀行余額調節(jié)表

　　3. 負責每日按時支付各類款項包括工程款及員工報銷

　　4. 負責外幣支付設備款，材料款，服務費 等

　　5. 負責每月底及時完成銀企對賬工作

　　6. 負責收款收據(jù)開具

　　7. 支票管理

計劃財務處職責內容 篇19

　　1、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關財務科目核算工作;

　　2、嚴格執(zhí)行公司財務制度和內控要求，負責各項費用支付單據(jù)的審核及賬務處理;

　　3、編制各種財務報表，并上報領導;

　　4、完成上級交付的臨時工作及其他任務。

計劃財務處職責內容 篇20

　　出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

　　3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領導交給的其他任務。