外資企業出納職責與工作內容（通用23篇）
外資企業出納職責與工作內容 篇1
1.庫存現金、銀行票據、財務印件等的日常管理;
2.及時準確登記現金日記賬、銀行日記賬;
3.開戶、匯款、發工資、報銷、編制銀行余額調節表等日常工作;
4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;
外資企業出納職責與工作內容 篇2
1、銀行，現金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;
2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;
3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具
4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;
5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;
6、根據領導指示與外單位聯系事宜
7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;
8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證
9、完成領導交辦的其他工作。
外資企業出納職責與工作內容 篇3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;
5、負責ERP出納模塊單據處理;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
外資企業出納職責與工作內容 篇4
1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。
4、負責各職能部門費用單據的審核;
5、按時完成領導要求的其他任務。
外資企業出納職責與工作內容 篇5
1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,并將現金營業款及時存入銀行;
2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;
3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4、負責及時與銀行對賬;
5、根據公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;
6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);
7、協助門店各類營銷活動的開展。
外資企業出納職責與工作內容 篇6
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點
6、完成公司交辦的其他事務性工作;
外資企業出納職責與工作內容 篇7
1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務
2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協助對外聯絡與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
外資企業出納職責與工作內容 篇8
1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發，辦公環境的維護等;
2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;
3. 負責采購日常辦公用品及統計行政費用;
4. 日常考勤，及對各項員工活動的支持;
5. 傳達公司相關制度和政策并監督執行;
6. 領導交代的其他事項。
外資企業出納職責與工作內容 篇9
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。
3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。
4.完成領導交代的其它工作。
外資企業出納職責與工作內容 篇10
1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領導交待的其他工作。
外資企業出納職責與工作內容 篇11
1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3.開具發票、收據
4.負責編制收款日報表及收款憑證
5.完成上級指派的其他相關工作
外資企業出納職責與工作內容 篇12
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。
3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;
4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;
5、負責公司發票的登記與核銷;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
外資企業出納職責與工作內容 篇13
1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領導交辦的其他任務。
外資企業出納職責與工作內容 篇14
1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;
2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
外資企業出納職責與工作內容 篇15
1、負責公司現金及銀行款的收付對核
2、每月定期配合財務主管提交各類報表
3、開票催收，應收應付核對
4、財務主管分配的其他關聯工作
5、協助領導處理其他相關雜事
外資企業出納職責與工作內容 篇16
1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理
2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理
3、負責應收應付款項賬務管理
4、完成上級交辦的其他事宜
外資企業出納職責與工作內容 篇17
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作，包括后續平臺醫療器械訂貨工作;
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;
4、協助上級領導對各項行政事務的執行;
5、熟悉招投標流程，制作投標文件;
外資企業出納職責與工作內容 篇18
1、庫存現金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
外資企業出納職責與工作內容 篇19
A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理
B) 員工報銷，發票管理
C) 采購，銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
外資企業出納職責與工作內容 篇20
1、負責各開戶銀行收、付支付;
2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;
4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會計憑證，
外資企業出納職責與工作內容 篇21
1) 負責分公司日常收支的管理和核對，登記現金日記帳和銀行日記賬;
2) 負責分公司銀行往來，客戶結算，票印管理等工作;
3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據;
4) 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5) 分公司內部文件，合同，財務資料等檔案的存檔與管理;
6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);
8) 完成上級安排的其他任務。
外資企業出納職責與工作內容 篇22
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
外資企業出納職責與工作內容 篇23
1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;
4、完成上級交給的其他工作任務;