財務部出納的主要職責描述（精選21篇）

財務部出納的主要職責描述 篇1

　　一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

　　二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、 熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納的主要職責描述 篇2

　　■ 負責費用報銷單據復核

　　■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬

　　■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業稅發票

　　■ 現金相關發票的金蝶輸入

　　■ 負責海外關聯公司債權債務核對

　　■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

財務部出納的主要職責描述 篇3

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協助審核部門的單據及制單;

　　3. 出具編制相關財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的主要職責描述 篇4

　　1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

　　2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

　　3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納的主要職責描述 篇5

　　1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護;

　　2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖;

　　3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

　　4.負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

　　5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

　　6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納的主要職責描述 篇6

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。

　　開具增值稅發票并完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

　　按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　按照財務經理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納的主要職責描述 篇7

　　職責：

　　1.辦理銀行業務及現金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負責員工工資的發放;

　　4.領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

　　2.良好的口頭及書面表達能力;

　　3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

　　4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

　　5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的主要職責描述 篇8

　　1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

　　2.EKP系統管理費用流程、發票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納的主要職責描述 篇9

　　1. 負責各項票據開具和管理;

　　2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

　　3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

　　4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現金;

　　6. 完成領導交給的其他工作;

　　7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納的主要職責描述 篇10

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納的主要職責描述 篇11

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的主要職責描述 篇12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納的主要職責描述 篇13

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納的主要職責描述 篇14

　　1.現金收支及POS機刷卡;

　　2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;

　　3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;

　　4.增值稅發票的保管及開具;

　　5.登記現金、銀行等各類日記賬;

財務部出納的主要職責描述 篇15

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的主要職責描述 篇16

　　職責：

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

　　3.每周完成資金預測表

　　4.維護供應商和客戶信息

　　5.統計報表完成和提交

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7.財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1.大專以上，會計或者經濟類專業

　　2.有出納工作經驗優先

　　3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的主要職責描述 篇17

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納的主要職責描述 篇18

　　職責描述：

　　1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科(含)以上學歷。

　　2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納的主要職責描述 篇19

　　職責：

　　1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

　　2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

　　3、票據辦理

　　技能要求：

　　1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

　　3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學歷

財務部出納的主要職責描述 篇20

　　1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項處理;

　　3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財務公司保持良好公共關系。

　　6、其他領導交辦的工作。

財務部出納的主要職責描述 篇21

　　1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。

　　3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

　　6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。