商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀（精選20篇）

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇1

　　1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。

　　2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

　　3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。

　　5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇2

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

　　4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

　　7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇3

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù);

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù)。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇4

　　1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

　　2、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

　　3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應付票據(jù)到期日，提醒領導合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領用收款收據(jù)。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇5

　　1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

　　4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　　5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

　　7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇6

　　負責現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　　辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　　建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　　負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。

　　根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　負責做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

　　負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　　負責企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇7

　　1、熟悉并實操過銀行的各類業(yè)務，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿(mào)易、進出口等業(yè)務;

　　2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;

　　3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

　　4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5、負責各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

　　7、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

　　11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準確性負責;

　　12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

　　13、按時編制資金流量簡表;

　　14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇8

　　負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　做好發(fā)票的購入及開具工作;

　　完成與收付款相關(guān)的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

　　負責每月的憑證整理工作

　　協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　完成公司交辦的其他事務性工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇9

　　1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　8、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇10

　　1、負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

　　2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5、審計合同、制作帳目表格;

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇11

　　1、負責銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;

　　2、負責各營業(yè)部出納的業(yè)務指導工作;

　　3、負責總部發(fā)票審核工作;

　　4、負責銀行相關(guān)資料整理工作;

　　5、負責各營業(yè)部出納的業(yè)務指導工作;

　　6、負責對外業(yè)務合同的收集和歸檔工作;

　　7、完成上級領導安排的其他工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇12

　　1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。

　　2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準時發(fā)放。

　　3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應商對賬。

　　4、對日常的報銷及付款申請進行核準并根據(jù)賬務情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發(fā)票追索。

　　5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

　　6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。

　　7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

　　8、日常收支管理的核對。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇13

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;

　　3、對應收應付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關(guān)問題;

　　6、審計合同、制定財務報表;

　　7. 完成公司領導交代的其它任務;

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇14

　　1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

　　2、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

　　8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇15

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;

　　2.負責與銀行等相關(guān)部門保持良好關(guān)系;

　　3. 保管有關(guān)印章、空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記、開票、開出貨單等;

　　5.按時完成經(jīng)理、財務會計交辦的其它事宜;

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、開具各項票據(jù);

　　6、固定資產(chǎn)的賬務管理;

　　7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇17

　　1.財務成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

　　2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

　　3.各種財務資料的檔案整理匯總歸類。

　　4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

　　5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務計劃表。

　　6.參與公司各節(jié)點應收、應付款。

　　7.報銷審核及稅務開票等事宜。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇18

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務;

　　2、負責銷售平臺收款和提現(xiàn);

　　3、制作收款提現(xiàn)日報表;

　　4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇19

　　1、負責辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務，做到日清月結(jié)，定期編制資金報表;

　　2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;

　　3、開具發(fā)票;

　　4、負責進行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;

　　5、完成領導安排的其他工作。

商貿(mào)出納會計崗位職責優(yōu)秀 篇20

　　1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。

　　2：申請票據(jù)，準備和報送會計報表，處理日常的會計業(yè)務。

　　2：現(xiàn)金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具和保管發(fā)票

　　3：協(xié)助財會文件的準備，歸檔，保管

　　4：公司物質(zhì)購買以及庫存的登記和管理

　　5：及時完成領導交辦的其他相關(guān)工作