出納工作的崗位職責（精選13篇）
出納工作的崗位職責 篇1
1、月度結算發票開具及發票管理;
2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
出納工作的崗位職責 篇2
崗位職責：
1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業務。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現金日記賬。
4、負責處理報銷、考勤、項目業績提成、工資等統計結算。
6、協助進項公司財務管理流程優化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務。
任職要求：
1) 有相關財務工作經驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;
2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態好，負責任;
出納工作的崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職要求：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;
2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強的責任心;
4、優秀應屆畢業生亦可;
出納工作的崗位職責 篇4
1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等
2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;
4、按需編制資金流動報表;
5、做好每月的工資發放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作
出納工作的崗位職責 篇5
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作的崗位職責 篇6
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇7
1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。
2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。
3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。
4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。
6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。
7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發放。
9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。
12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。
13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。
14、按時完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作的崗位職責 篇8
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責 篇9
1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。
2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
4、根據收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。
6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇10
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;
7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;
8、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納工作的崗位職責 篇11
1、負責公司日常回款查詢及記賬;
2、負責日常收付款與報銷、工資發放;
3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;
4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;
5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;
6、負責銀聯系統的收款、維護與管理。
出納工作的崗位職責 篇12
1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;
3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;
4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。
5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。
6、協助主管，配合完善財務性工作。
出納工作的崗位職責 篇13
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統，了解稅收知識。