出納專員個人職責(zé)要求（精選17篇）

出納專員個人職責(zé)要求 篇1

　　1、能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)，負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇2

　　1、負責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員個人職責(zé)要求 篇3

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

　　4、負責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇4

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇5

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報告，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

　　6、 完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員個人職責(zé)要求 篇6

　　1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負責(zé)員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3.協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;

　　4.員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計;

　　5.能相對獨立地處理和解決所負責(zé)的工作;

出納專員個人職責(zé)要求 篇7

　　1、 及時完成帳務(wù)核算工作，完整、真實、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

　　5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳，及時催收應(yīng)收合同款，按期計提應(yīng)付款;

　　7、所負責(zé)項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

出納專員個人職責(zé)要求 篇8

　　負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇9

　　1、負責(zé)銀行收付處理、銀行對賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供應(yīng)商對數(shù)、項目成本核算;

　　3、負責(zé)公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作;

　　5、負責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負責(zé)會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專員個人職責(zé)要求 篇10

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員個人職責(zé)要求 篇11

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

　　4、負責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負責(zé)資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　6、負責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　7、負責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　8、負責(zé)公司開票工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　9、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。

出納專員個人職責(zé)要求 篇12

　　1.處理各類付款業(yè)務(wù)，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

　　2.做好相關(guān)日記帳，確保賬實相符

　　3.做好庫存現(xiàn)金，有關(guān)印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險箱鑰匙

　　4.配合財務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作

出納專員個人職責(zé)要求 篇13

　　1.根據(jù)財務(wù)制度要求，負責(zé)各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務(wù)報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員個人職責(zé)要求 篇14

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納專員個人職責(zé)要求 篇15

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;

　　2、負責(zé)公司財務(wù)管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風(fēng)險控制;

　　3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進行分析說明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　5、進行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　6、負責(zé)公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責(zé)公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專員個人職責(zé)要求 篇16

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　5、負責(zé)合同臺賬登記及整理;

　　6、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　7、負責(zé)支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責(zé)付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責(zé)每月費用會計憑證;

　　10、負責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性事物。

出納專員個人職責(zé)要求 篇17

　　1、 根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

　　2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

　　3、 應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、 負責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。