應收會計兼出納的崗位職責（通用13篇）

應收會計兼出納的崗位職責 篇1

　　1. 負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)

　　2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

　　3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4. 負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

應收會計兼出納的崗位職責 篇2

　　1. 現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

　　2. 資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4. 按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11. 查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13. 積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時任務。

應收會計兼出納的崗位職責 篇3

　　1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

　　3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

應收會計兼出納的崗位職責 篇4

　　1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發票開具;

　　2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等;

　　3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發票申請及信息登記;

　　6、領導交代的臨時性任務。

應收會計兼出納的崗位職責 篇5

　　1、負責銷售訂單審核與核對，確保內容正確無誤;

　　2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

　　3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;

　　4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

　　5、協助上級交辦的其它各項財務工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇6

　　1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表;

　　2、審核各類合同及相關附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來,定期核對相應賬戶，并作適當調節，提出合理化建議;

　　5、領導安排的其他事宜;

應收會計兼出納的崗位職責 篇7

　　1、落實、執行公司應收及客戶管理政策

　　2、及時、準確核銷客戶的帳款作業

　　3、確保應收工作品質達到公司要求

　　4、客戶溝通的財務窗口

　　5、執行主管交待的工作

應收會計兼出納的崗位職責 篇8

　　1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業務人員傭金表;

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個稅表、薪酬發放表;

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業務部門及合作單位進行對賬;

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持;

　　5、負責對項目的經營數據進行統計、分析，為經營決策提供有價值的財務分析;

　　6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔;

　　7、進行費用報銷審核;

　　8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇9

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續回款，發現賬單異常并跟進確認;

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協助完成合并報表數據;

　　3、協助部門負責人完善公司系統流程優化及數據統計，線上流程節點落地推動工作;

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

應收會計兼出納的崗位職責 篇10

　　1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據業務需要，按時開具發票。

　　3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據公司制度及財稅法律法規審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務處理。

　　6、協助上級處理臨時事項。

應收會計兼出納的崗位職責 篇11

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜

　　- 電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬

應收會計兼出納的崗位職責 篇12

　　1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

　　8、完成領導安排的其他工作

應收會計兼出納的崗位職責 篇13

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核，相關人員開完發票后，根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協助追款

　　若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求，配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據收款臺賬定期與業務部對賬。

　　6、熟悉財務ERP系統。