關于出納會計工作職責（通用13篇）

關于出納會計工作職責 篇1

　　1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關軟件

　　2、庫存現金的管理。

　　3、報銷單的審核。

　　4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

　　5、銀行的結匯工作。

　　6、銀行支票的管理及開具。

　　7. 協助主管往來賬項收付款核對

　　9、協助主管工資的核算和 發放。

關于出納會計工作職責 篇2

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

關于出納會計工作職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責開具各項票據;

　　4、辦理與銀行之間的相關業務;

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作;

關于出納會計工作職責 篇4

　　1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

關于出納會計工作職責 篇5

　　1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

　　2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

　　4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

　　6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

關于出納會計工作職責 篇6

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

關于出納會計工作職責 篇7

　　1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

關于出納會計工作職責 篇8

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

關于出納會計工作職責 篇9

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

　　編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

　　協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

　　領導安排的其他工作。

關于出納會計工作職責 篇10

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

關于出納會計工作職責 篇11

　　1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

　　2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預付款核銷的統計匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關事務的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

　　10. 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作;

　　12. 負責更新資金計劃;

　　13. 其他臨時事務。

關于出納會計工作職責 篇12

　　1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

關于出納會計工作職責 篇13

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作