出納崗位的職責內容（精選16篇）
出納崗位的職責內容 篇1
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
出納崗位的職責內容 篇2
1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。
2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。
4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，
5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。
6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。
7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。
出納崗位的職責內容 篇3
1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;
3、負責報銷系統的簡單維護;
4、負責日常現金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據;
6、上級領導交辦的其他事項。
出納崗位的職責內容 篇4
1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位的職責內容 篇5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納崗位的職責內容 篇6
1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;
2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;
3、整理銀行余額調節表;
4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;
5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;
6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。
出納崗位的職責內容 篇7
1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;
7、完成領導交辦的其他相關工作。
出納崗位的職責內容 篇8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
出納崗位的職責內容 篇9
1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;
2、每周定時報銷及核對報銷單據，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;
3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現金流動表，及時報送資金報表;
5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;
6、完成領導安排的其他工作。
出納崗位的職責內容 篇10
1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;
2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;
3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;
4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;
5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;
6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;
7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;
8、每月參與存貨的盤點清查工作;
9、每月編制相關會計憑證;
10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;
11、完成領導安排的其他工作。
出納崗位的職責內容 篇11
1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;
2、每日登記現金日報表和銀行日報表;
3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑒和銀行付款U key;
5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;
6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。
出納崗位的職責內容 篇12
嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納崗位的職責內容 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、配合財務管理統計匯總。
出納崗位的職責內容 篇14
負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;
負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;
負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;
負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;
根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;
按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。
協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;
負責財務憑證的整理、裝訂及保管，
公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;
出納崗位的職責內容 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金
3、每日門店存款收入檢查
4、門店備用金管理
5、財務檔案管理
6、銀行賬戶及印章管理
7、按規定程序保管現金
9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)
出納崗位的職責內容 篇16
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。