財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合（精選16篇）

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇1

　　1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

　　5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

　　6. 庫存現(xiàn)金盤點、管理網(wǎng)銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務(wù)軟件日記賬核對 。

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇2

　　1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務(wù)工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇3

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、負責應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數(shù)據(jù)跟進，每月按時出具財務(wù)報表。

　　10、子公司財務(wù)事項跟進和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇4

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重。

　　3、具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德

　　4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業(yè)

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇5

　　1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)

　　7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇6

　　1.認證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇7

　　1.辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3.協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　7.協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　9.社保相關(guān)事宜；

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇8

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇10

　　1.負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負責出納報表的制作;

　　5.負責應(yīng)收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇11

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務(wù)報表并出具報表分析。

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇12

　　嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對進項發(fā)票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇13

　　1、負責憑證的錄入及整理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;

　　3、負責應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

　　4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

　　5、銀行外匯準備和安排

　　6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇14

　　1、嚴格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認真復(fù)核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負責內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇15

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責精編歸納整合 篇16

　　1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入，并整理原始單據(jù)交至?xí)�計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

　　3.登記各類賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計、核對，有相關(guān)統(tǒng)計經(jīng)驗;

　　5.熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

　　6.供應(yīng)商和客戶往來對賬;

　　7.協(xié)助完成會計相關(guān)工作;