出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)（通用17篇）

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇1

　　1、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷

　　3、與代賬會(huì)計(jì)對(duì)接公司內(nèi)部的銀行對(duì)賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。

　　2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購___工作。

　　6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。

　　10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

　　12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇3

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

　　4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇4

　　1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇5

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇6

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇7

　　1. 依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2. 準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3. 及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

　　4. 認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;

　　5. 積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);

　　6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的重點(diǎn)任務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇8

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

　　2.核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

　　3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇9

　　1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;

　　3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　6、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng)，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇11

　　1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

　　7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。

　　8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。

　　9、負(fù)責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

　　10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。

　　11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

　　13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

　　14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇12

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;

　　6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室日常開支的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開具公司對(duì)外經(jīng)營的各個(gè)憑證及發(fā)票

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇14

　　1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級(jí)交代的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇15

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇16

　　1. 遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;

　　2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對(duì)賬、核賬等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;

　　4. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6. 負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇17

　　1.管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證;

　　4.按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表，按月提供資金使用情況;

　　5.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理;

　　7.收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報(bào)。