出納崗位職責職能范圍（精選3篇）
出納崗位職責職能范圍 篇1
(一)收款(收取營業現金、微信、支付寶收入，應當日存入公戶，不得坐支);
(二)根據審批的合法單據，復核無誤后支付款項;
(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現金限額為人民幣5,000元，超過5,000元的應及時存入銀行;
(四)設置“現金日記帳”，根據收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了，應計算當日的現金結余數，并將結余數與實際庫存數核對，做到帳款相符;
(五)按開戶銀行、存款種類，分別設置“銀行存款日記帳”，根據收付款憑證，及時逐筆登記，每日終了應結出余額，防止開空頭支票;
(六)按月按時向開戶銀行領取“銀行對帳單”進行核對，帳面結余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調節表”;按期編制“貨幣資金報告表”，向會計移交收付款單據;
(七)辦理稅務發票領用、納稅申報，保管未填用的發票、收據及有價證券;
(八)發放工資、獎金，代扣個人調節稅;
(九)根據審批后的業績考核表，編制獎金津貼表;
(十)采購、管理學校固定資產、入庫造冊，統計與管理學校水電氣等使用情況，代表學校與物業部門交涉;
(十一)完成領導交辦的任務。
出納崗位職責職能范圍 篇2
1) 認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。
2) 每日將所收入的營業款，及時送繳銀行。
3) 做好報銷的財務日常工作，并按工作程序做好每日現金盤點，核對賬目，保證備用金充足。
4) 審核各種收費明細臺帳。
5) 每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務，編制銀行存款余額調節表，報送項目會計審核。
6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。
7) 做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。
8) 及時登記現金日記賬，做到日清月結。
9) 做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。
10)及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。
11)完成部門安排的其他工作。
出納崗位職責職能范圍 篇3
負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
及時準確傳遞收付款單據，由會計進行賬務處理;
嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，并編制相關憑證;
每日核對庫存現金，做到賬實相符;
完成上級交辦的其它財務工作。