現(xiàn)金出納員崗位職責（精選13篇）
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇1
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務經(jīng)理。
4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業(yè)務當天一定要處理完，嚴禁業(yè)務滯后處理導致查賬信息產(chǎn)生誤差。
14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經(jīng)理處蓋財務章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票。
17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經(jīng)理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀發(fā)送當天日報表給會計，并抄送財務經(jīng)理，每日下班前向財務經(jīng)理匯報當天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經(jīng)理。
20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業(yè)機密
22、盡心完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇2
1、負責核對電商平臺的銷售明細
2、負責快遞費用的核算
3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項
4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料
5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇3
1. 整理應收應付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬;
2. 費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管;
3. 固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷;
4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;
5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關業(yè)務;
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;
8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財務票據(jù)，做好各種財務票據(jù)的登記保管工作;
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇4
1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關操作;
3. 負責各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;
5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關銀行申請操作;
6. 配合銀行理財、授信相關工作;
7. 完成領導交付的其他工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇5
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、配合項目執(zhí)行登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇6
1.維護供應商信息。
2.根據(jù)公司的資金計劃，準備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結(jié)算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇7
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇8
1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;
5、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領用、核銷登記;
6、 協(xié)助部門管理相關客戶檔案。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇9
1. 現(xiàn)金、銀行存款相關業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;
2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;
3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;
5. 銀行相關事宜辦理;
6. 完成領導交辦的其他任務。
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇10
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合并資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇11
1、負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務的辦理;
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實相符;
3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務;
4、負責網(wǎng)銀對外付款工作;
5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;
6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;
7、負責公司用車及油卡登記管理工作;
8、負責公司其他工作安排;
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇12
1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線;
2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);
3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金;
4、準確及時發(fā)放工資;
5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
現(xiàn)金出納員崗位職責 篇13
1.按照國家及公司有關銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關業(yè)務;
2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;
4.公司業(yè)務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。