出納專員具體崗位職責要求（通用15篇）
出納專員具體崗位職責要求 篇1
1、各類費用報銷及采購付款結算業務
2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等
3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額
6、完成上級領導交辦的其他工作任務
出納專員具體崗位職責要求 篇2
負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;
負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬;
每月抄稅清卡;
財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);
協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
日常合同整理編號歸檔;
完成領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責要求 篇3
1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;
2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責要求 篇4
1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;
2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致
3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;
4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;
5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;
6、 銀行帳務和支票辦理：
7、 會計憑證的匯總與管理：
8、 完成領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責要求 篇5
1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;
2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責辦公物資的采購、發放維護管理;
4、監督各項行政制度的執行及落實情況;
5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;
6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎出納工作;
出納專員具體崗位職責要求 篇6
1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;
3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;
出納專員具體崗位職責要求 篇7
1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求
2.做好相關日記帳，確保賬實相符
3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙
4.配合財務經理完成相關工作
出納專員具體崗位職責要求 篇8
1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;
2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;
3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;
4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;
5. 文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項
出納專員具體崗位職責要求 篇9
1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺賬的登記及歸檔;
5.協助合同主管完成招投標工作。
6.領導交辦的其他臨時性工作。
出納專員具體崗位職責要求 篇10
1、負責日常應收應付的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、負責辦公室財務管理統計匯總;
7、領導安排的其他事情。
出納專員具體崗位職責要求 篇11
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成工資發放;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責要求 篇12
1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、與客戶以及廠家往來對賬的結算
3、自營店鋪收款的核對與管理
4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算
5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;
7、準備、分析、核對稅務相關問題;
8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析
9、完成上級交給的其它事務性工作。
出納專員具體崗位職責要求 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責開具各項票據;
6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
出納專員具體崗位職責要求 篇14
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;
4、負責發票的領用、開具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領導交辦的其他工作
出納專員具體崗位職責要求 篇15
1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據日常收付單據錄入財務系統。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。
8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。