財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé)（精選17篇）

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇1

　　1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。

　　2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇2

　　1.熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2.在商場(chǎng)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負(fù)責(zé)收取商場(chǎng)各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負(fù)責(zé)及時(shí)整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

　　6.努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴(yán)格遵守酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;

　　6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

　　2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測(cè)等各類報(bào)表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

　　4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對(duì)賬單。

　　5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇6

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對(duì)帳;

　　2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部日常管理工作，包含預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;

　　2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷并及時(shí)編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項(xiàng)付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)作好各種帳務(wù)處理，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇8

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;

　　4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類文檔的保密。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇9

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常收支管理與核對(duì);

　　2. 辦負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)核對(duì);

　　3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5. 負(fù)責(zé)購買和開具各項(xiàng)票據(jù)，完成發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6. 熟悉網(wǎng)上銀行的應(yīng)用，熟悉OFFICE的應(yīng)用;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇10

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。

　　4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

　　5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

　　6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

　　8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單相符。

　　9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇11

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時(shí)上報(bào);

　　2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

　　3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　6.支付報(bào)銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;

　　7.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　8.核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12.完成上級(jí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇12

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇13

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇14

　　1.管理公司銀行各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　6.負(fù)債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險(xiǎn)鑰匙，確保其完整與安全。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)、財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)出納職責(zé) 篇17

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　7、配合完成部門其他工作