公司出納專員崗位職責(zé)（精選16篇）

公司出納專員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇3

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　3、負責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責(zé)進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇4

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

　　6、負責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

公司出納專員崗位職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇6

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé) 篇7

　　1管理公司銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé) 篇8

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

　　(4)負責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　(6)負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇9

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇10

　　1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。

　　4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇11

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付等;

　　2.負責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

公司出納專員崗位職責(zé) 篇12

　　1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇13

　　1、負責(zé)日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;

　　3、負責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇14

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理。

　　4、負責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時間。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇15

　　1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

　　2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

　　4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

公司出納專員崗位職責(zé) 篇16

　　1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進公司信用額度;

　　2.負責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。