2023出納人員工作職責(zé)（通用17篇）

2023出納人員工作職責(zé) 篇1

　　1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報(bào)各種資金報(bào)表，并登記收費(fèi)臺(tái)賬。

　　5、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2023出納人員工作職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。

　　7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作;

　　8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;

2023出納人員工作職責(zé) 篇3

　　1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對(duì)賬單;

　　5 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時(shí)、準(zhǔn)確地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì)計(jì)人員編制記賬憑證;

　　8負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;

　　10 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開(kāi)卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

2023出納人員工作職責(zé) 篇4

　　1、出納日常工作;

　　2、員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，會(huì)計(jì)分錄的編制;

　　3、定期對(duì)材料、庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)存;

　　4、公司往來(lái)賬款，銀行各項(xiàng)辦理等;

　　5、配合領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

2023出納人員工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及統(tǒng)計(jì)工作;

　　4、定期對(duì)出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;

　　5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會(huì)計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。

2023出納人員工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、社保公積金繳納。

2023出納人員工作職責(zé) 篇7

　　1. 辦理現(xiàn)金收付和各類(lèi)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

　　4.及時(shí)做好銀行對(duì)賬工作;

　　5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

　　6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　7.開(kāi)銀行承兌匯票;

　　8.員工工資發(fā)放。

2023出納人員工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)收取車(chē)款、購(gòu)置稅款和保險(xiǎn)金款，并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負(fù)責(zé)收取維修款，并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);

　　5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。

2023出納人員工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來(lái)款項(xiàng)、到款確認(rèn)。

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)收據(jù)開(kāi)具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的申購(gòu)、保管、合法使用及時(shí)繳銷(xiāo);

　　5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;

2023出納人員工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔;

　　2、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　3、協(xié)調(diào)會(huì)議室預(yù)定，合理安排會(huì)議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會(huì)議室環(huán)境的日常維護(hù)工作，確保辦公區(qū)的整潔有序;

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其它工作;

　　6、完成公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作;

　　7、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)接待工作。

2023出納人員工作職責(zé) 篇11

　　1、辦理公司各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

　　3、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、支票、各類(lèi)票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023出納人員工作職責(zé) 篇12

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)各類(lèi)費(fèi)用的工作。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2023出納人員工作職責(zé) 篇13

　　1、每日編制、核對(duì)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開(kāi)票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性;

　　2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類(lèi)印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)執(zhí)行各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

　　5、部分行政類(lèi)事務(wù);

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作;

2023出納人員工作職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款收付管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)資金的監(jiān)督和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司憑證管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部報(bào)表管理;

2023出納人員工作職責(zé) 篇15

　　1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷(xiāo)。

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

2023出納人員工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

　　4、 及時(shí)與公司帳戶(hù)對(duì)帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

　　6、 管理銀行帳戶(hù)，及時(shí)上帳、下帳。

　　7、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。

2023出納人員工作職責(zé) 篇17

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

　　5、每月按時(shí)發(fā)放員工工資。