應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容（通用17篇）

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負(fù)責(zé)一般納稅人全盤賬務(wù)處理及納稅申報工作;

　　3、完成上級交辦其他工作。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項工程進(jìn)度，審核工程項目進(jìn)度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項，安排年度資產(chǎn)盤點工作。

　　4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表;

　　2、審核各類合同及相關(guān)附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

　　- 電商平臺預(yù)提費用、票扣、賬扣費用入賬

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會計工作;

　　2、編制所管樓盤的財務(wù)收支預(yù)算，對預(yù)算的執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況;

　　3、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定及公司要求進(jìn)行會計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

　　2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負(fù)責(zé)按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬;

　　4、負(fù)責(zé)新項目的立項測算工作，預(yù)測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負(fù)責(zé)對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;

　　6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　7、進(jìn)行費用報銷審核;

　　8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

　　三、 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

　　四、 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　五、 對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對賬工作，按時準(zhǔn)確地完成對賬，及時跟蹤回款;

　　2、核對應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

　　4、對確實無法收回的應(yīng)收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

　　5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報告;

　　6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

　　7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進(jìn);

　　4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進(jìn)溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計算銷售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1. 負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護(hù)、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作;

　　2. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機(jī)構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作;

　　3. 及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項;

　　2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作;

　　3. 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的對賬;

　　4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5.負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

　　2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

　　2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

　　3. 嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護(hù)核對。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補(bǔ)錄完整

　　2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤;

　　2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

　　3、及時準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

　　4、出具財務(wù)對賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

　　5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、落實、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策

　　2、及時、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)

　　3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求

　　4、客戶溝通的財務(wù)窗口

　　5、執(zhí)行主管交待的工作