施工單位出納崗位職責(zé)（精選4篇）
施工單位出納崗位職責(zé) 篇1
1.登記備查賬，協(xié)助進行資產(chǎn)安全管理
2.收付數(shù)據(jù)錄入
3.往來客戶應(yīng)收應(yīng)付核對
4.跟蹤客戶付款情況
5.協(xié)助進行費用、成本報銷及核銷工作
6.與公司其他部門協(xié)調(diào)好工作、配合領(lǐng)導(dǎo)處理工作
施工單位出納崗位職責(zé) 篇2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
施工單位出納崗位職責(zé) 篇3
1.原始憑證審核報銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;
2.財務(wù)憑證整理等;
3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費錄入;
3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);
4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;
5.公司認證進項發(fā)票并申報;
6.公司合同的管理等;
7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;
8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;
9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
施工單位出納崗位職責(zé) 篇4
1、按照審批無誤的付款單據(jù)，及時準確進行日常現(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
2、每日郵件報送準確無誤的現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;
3、按照領(lǐng)要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;
4、稅務(wù)送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;
5、部門經(jīng)理安排的其他工作。