工廠出納員崗位職責（通用15篇）

工廠出納員崗位職責 篇1

　　1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

　　3. 負責各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調節表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關工作;

　　7. 完成領導交付的其他工作。

工廠出納員崗位職責 篇2

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

　　9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

　　11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　12、發票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責 篇3

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

　　3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

　　7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業務對接;

　　11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責 篇4

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

工廠出納員崗位職責 篇5

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

　　3、完成每日銀行、現金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

　　5、增值稅進項發票認證及核對

　　6、增指數開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

工廠出納員崗位職責 篇6

　　1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;

　　3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

　　4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

工廠出納員崗位職責 篇7

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執行登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

工廠出納員崗位職責 篇8

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

　　3、負責各項收付款業務，及時準確;

　　4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

　　5、定期與銀行核對流水及余額;

　　6、上期安排的臨時性事項。

工廠出納員崗位職責 篇9

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

　　2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業務;

　　4.公司業務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

工廠出納員崗位職責 篇10

　　1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

　　2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

　　3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

　　4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

　　5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

　　6.負責集團合并資金日報表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責 篇11

　　1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

　　5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

工廠出納員崗位職責 篇12

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發票;

　　(6)和會計對接的相關事項;

　　(7)領導交辦的其他事項。

工廠出納員崗位職責 篇13

　　一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

　　三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計信息資料。

　　五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社區)財務結算工作，定時編制村級(社區)財務報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　八、完成領導交辦的其它工作。

工廠出納員崗位職責 篇14

　　1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

　　4、負責網銀對外付款工作;

　　5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

　　6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

　　7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

　　8、負責公司其他工作安排;

工廠出納員崗位職責 篇15

　　1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;

　　5. 銀行相關事宜辦理;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。