財務部職責（通用15篇）

財務部職責 篇1

　　1.制定、完善公司財務管理各項制度及業務流程。

　　2.參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂，編制本年度財務預算。

　　3.本部門年度工作計劃的制訂、執行和報告。

　　4.監督會計核算，及時提供準確的財務報表。

　　5.監控應收保費，對異常情況采取相應措施，提示或警示有關業務部門。

　　6.監督預算執行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務數據。

　　7.資金籌集及資金支付審批管理。

　　8.審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。

　　9.領導、管理、培養本部門員工，垂直管理、培訓分公司財務人員。

　　10.確保各類財務檔案的準確性及完整性。

　　11.辦理主管領導交辦的其他事務。

財務部職責 篇2

　　工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

　　工作職責：

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

　　二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

　　三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

　　1、 核對資產負債類明細之余額。

　　2、 各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

　　3、 若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

　　4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

　　5、 根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出)。編制記帳憑證。

　　四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

　　1、 資產負債表

　　2、 損益表

　　3、 財務報表說明書

　　4、 主要經營指標完成情況統計表

　　五、營業部門利潤表

　　1、 客房利潤表

　　2、 餐飲部利潤表

　　3、 電話利潤表

　　4、 洗衣部利潤表

　　5、 其他經營部門利潤表(包括商務中心)

　　六、管理費用明細表

　　1、 行政管理部門

　　2、 銷售部

　　3、 工程部

　　4、 人事部

　　5、 保安部

　　七、財務報表的有關附表

　　1、 酒店各部門在冊員工分類統計表

　　2、 各部門工資分析表

　　3、 工資及有關福利費用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

　　九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

財務部職責 篇3

　　職 務：財務部經理

　　工作內容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經營業績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

　　2、組織資金籌措，監督資金使用。

　　3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

　　五、行政管理

　　1、協調各部門之間的關系，配合營業部門工作的開展。

　　2、處理財務內部的事物工作。

　　3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

　　3、培訓員工的集體主義協作精神。

　　4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

財務部職責 篇4

　　1.統計管理：建立和優化統計管理體系，完善統計報表格式和內涵;匯總、整理車間產量、固定費用、變動費用、電耗等各項經營數據,并進行差異分析;對公司各相關部門統計進行相關函數應用、圖表分析等業務培訓和指導,并監督檢查數據準確性。

　　2.協助制定、完善公司統計管理制度，明確各級人員統計工作職責，規范工作流程、建立考核機制。

財務部職責 篇5

　　1.按政府部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。

　　2.負責員工報銷費用的審核，憑證的編制登賬。

　　3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

　　4.編制資金預算表。

　　5.成本核算。

　　6.監控應收賬目子系統，準備月度應收賬目報表。

　　7.完成財務部長交辦的其他工作。

　　8.編報“增值稅購進發票報告表”。由本部門配合，做到應付應收雙方一致。

　　9.完成財務部長布置的其他工作。

財務部職責 篇6

　　工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

　　工作職責：

　　一、業務管理、控制職責

　　1、成本管理：

　　A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

　　B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

　　C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

　　D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。

　　二、倉庫管理

　　1、 建立物資帳目系統及控制程序。

　　2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

　　3、 進行市場調查，掌握物質價格。

　　4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

　　5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

　　6、 做好資料存檔。

　　7、 愛護公物設施，注意防火安全。

　　8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、 審查各部送來的倉庫領料單。

　　2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

　　3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

　　4、 審查關計算部門間的轉貨單。

　　5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

　　6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

　　7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

　　8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

　　9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

　　10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

　　11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

　　二、對低值耗品及固定資產的控制

　　1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

　　2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

　　一、物資報廢處理

　　1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

　　2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

　　3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

　　4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

　　二、物品價格控制

　　5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

　　6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

　　7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

　　五、月末編制成本報告

　　1、 全面概況分析。

　　2、 食品與飲品成本分析。

　　3、 預算成本與實際成本的比較;

　　4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

　　5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

　　6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

　　7、 各部車輛耗油情況。

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財務部職責 篇7

　　1、負責公司財務管理體系、內部控制制度的推導與維護工作;

　　2、協助完善稽核、內審等相關制度、流程;

　　3、擬訂年度各項稽核計劃和方案，據以檢查集團各司財務內部控制執行情況，并出具稽核報告，對檢查工作中發現的內部控制制度缺失及異常現象，及時在稽核報告中反饋并加以追蹤。

　　4、協助內審部檢查及復核工作，衡量營運效果及效率，并提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施;

　　5、完成上級交辦的其他工作。

財務部職責 篇8

　　1、建立健全財務管理體系，對財務部的日常管理、年度預算、資金運作、內控體系等進行總體控制。

　　2、主持財務報表與財務預決算的編制工作，分析公司經營財務指標，為公司決策提供有效財務分析。

　　4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

　　5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

財務部職責 篇9

　　1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;

　　2、協助財務總監編制預算并監督和分析預算執行;

　　3、監督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發成本并及時預警;

　　4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

　　5、協助財務總監開展項目開發各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，并提出規避風險的措施;

　　6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。

財務部職責 篇10

　　1、責公司財務、物流運營范疇內的一切財務經濟管理工作，為經營管理和決策提供全面準確的財務數據，保證財務各環節流程的順暢和安全，負責公司整個財務中心的財務工作的平衡協調與管理、遵守公司各項規章制度、員工守則;

　　認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

　　2、負責按照公司會計制度的規定，結合公司經營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。

　　4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

　　5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協調各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

　　6、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時。

　　7、負責組織財務決算工作，全面協調相關部門、崗位，統籌安排工作進度，做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

　　9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領導。

　　10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

財務部職責 篇11

　　1.能夠獨立完成日常賬務處理，包含并不限于AR、資產、融資、成本核算等內容;

　　2.跟蹤、匯總并匯報各類出庫存貨直至進入正常流轉流程為止，含與業務端直接溝通;

　　3.負責公司的AR財務分析工作;

　　4.編制公司財務報表及相關分析表格，為企業管理決策提供依據。

　　5.協助領導建立和優化財務方面管理制度和有關規定，并跟蹤落地執行。

　　6.編制及匯總公司月/季/年預算、預算差異分析，并提出改善意見，確保公司財務目標的達成。

財務部職責 篇12

　　1.預算編制和預算執行:

　　復核各項目和后援辦年度預算編制、預算執行。

　　2.工程項目付款復核:

　　復核各項目工程(合同和非合同)付款事項。

　　以及后援辦費用支付的復核事項。

　　3.工程項目結算和決算復核事項：

　　1)復核各項目工程結算事項，以及復核工程項目竣工決算報告。

　　2)組織審核顧問團隊審核各項目結算報告和竣工決算報告。

　　3)將已審核的各項目竣工決算報告，發給公司財務部門復核，根據各方意見達成一致同意的版本。

　　4.對接風險管理部和法務部對后援辦和各項目的內控管理和法務管理的各類事項。

　　5.對接集團審計部門、外部審計機構、外部財政或國資等檢查機關的各種審計或檢查中涉及到后援辦或各工程項目的檢查和審計事項。

　　6.兼后援辦內勤各種事務性工作。

財務部職責 篇13

　　1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;

　　2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;

　　3、按照財務規定留存備用金后將現金及時送存銀行;

　　4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;

　　5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;

　　6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;

　　7、完成上級交辦的其他相關工作。

財務部職責 篇14

　　1、監督、核查賬目處理、銷售數據、往來賬務、費用申請;

　　2、檢查財務部所存檔票據、憑證合同等流程的合法性;

　　3、對公司固定資產、資金流動運轉情況的監督、檢查;

　　4、審核采購部出入庫數據、合同，檢查貨品庫存賬實相符、收發準確率。

財務部職責 篇15

　　1.負責項目會計核算和財務管理工作;

　　2.負責全盤賬目操作;審核供應商及員工付款單據;

　　3.負責編制財務報表，提供財務管理所需的數據分析與報告;

　　4.負責組織公司的成本管理、材料管控工作，定期盤查各工地材料進出情況，對項目部庫管人員定期培訓，制定公司材料管控計劃實施辦法并貫徹落實;

　　5.月底費用的對比分析報告;擬定并完善公司預算管理制度，組織公司年度預算編制;

　　6.負責每年的匯算清繳工作;配合會計師事務所、工商、稅務等部門的工作。