單位出納崗位職責(zé)（精選12篇）
單位出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);配合副總負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
單位出納崗位職責(zé) 篇2
(1)做好銀行賬戶的日常管理工作;
(2)配合經(jīng)理、副經(jīng)理做好日常融資工作、外匯相關(guān)工作，協(xié)助做好資料準(zhǔn)備等工作;
(3)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
單位出納崗位職責(zé) 篇3
1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬,對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié);
2、按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù);
3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)通過(guò)現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;
4、定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;
5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
單位出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。
2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
10、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
11、協(xié)助會(huì)計(jì)人員的日常工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
單位出納崗位職責(zé) 篇5
1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班
2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)
3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析
4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書(shū)、禮品、辦公用品的管理
單位出納崗位職責(zé) 篇6
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶
4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)
6、每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金
7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
單位出納崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負(fù)責(zé)公司行政執(zhí)照、合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;
4、維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡(luò)，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn);
5、負(fù)責(zé)日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應(yīng)管理等;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
單位出納崗位職責(zé) 篇8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作。
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報(bào)銷(xiāo)，對(duì)賬等具體工作。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。
單位出納崗位職責(zé) 篇9
1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)審核/開(kāi)具/購(gòu)買(mǎi)、進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣、登記及管理。
2、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。
3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;
4、 協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
5、 對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
6、 準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
7、 審計(jì)合同、制作帳目表格;
單位出納崗位職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對(duì);
2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)，及時(shí)對(duì)接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門(mén);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
單位出納崗位職責(zé) 篇11
1、按規(guī)定作好日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和批準(zhǔn)手續(xù)，按流程及相關(guān)規(guī)定，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
3、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，月末現(xiàn)金清點(diǎn)，核對(duì)賬戶余額;
4、完成上級(jí)交待的其它事項(xiàng)。
單位出納崗位職責(zé) 篇12
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。
4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
7.公司其他部分支持工作。