企業財務室工作職責（通用13篇）

企業財務室工作職責 篇1

　　1、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業內部報表并及時報送;

　　2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

　　3、合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

　　4、統計會計數據，為財務分析與運營分析提供支持;

　　5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。

　　6、辦理稅務申報及相關稅務工作;

　　7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇2

　　1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

　　2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防范財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

　　3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

　　4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

　　5、負責財務系統項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防范，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現場工作，審核資料，編寫報告;

　　6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

　　7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

　　8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務室工作職責 篇3

　　1、負責審核業務部門報送的單據及制單;

　　2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統計銷售數據，出具統計報表;

　　4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

　　5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;

　　6、出具，編制相關財務報表并報送相關部門;

　　7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業財務室工作職責 篇4

　　1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回復供應商的咨詢;

　　2.收集和整理供應商發票;

　　3.檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發票及時進行賬務處理，對有差異及時調整或向部門經理匯報;

　　4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

　　5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

　　6.每月對供應商往來余額進行清理，并出具報告;

　　7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

　　8.對工作有很強的責任心，完成總監和部門經理指派的其它工作任務。

企業財務室工作職責 篇5

　　1、負責上下游客戶的對帳及結算工作;

　　2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　3、妥善保管好結算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　4、審核付款信息憑證，并跟進付款流程;

　　5、工作日清日結，每天登記業務數據報表，發送給上級;

　　6、完成領導交辦的其他事項。

企業財務室工作職責 篇6

　　1、全盤操作公司財務工作，建立規范的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，并貫徹執行。

　　2、日常財務工作開展、制定公司的財務計劃、組織財務預算。

　　3、 加強日常財務管理和成本控制，向總經理提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　4、參與公司經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理。

　　5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送 財務報表，如實反映公司經營成果和財務狀況，提供財務分析。

　　6、及時完成各項有關涉稅業務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、匯算清繳等工作。

　　7、提供必要的財務知識方面的支持。

企業財務室工作職責 篇7

　　1.全面管理、協調資產財務部工作，具體負責集團財務管理、財務制度建設、融資計劃及落實、資金預算及統籌、資產重組整合、“三重一大”管理、投融資管理、擔保管理等財務管理及風險管理工作。

　　2.負責財務工作流程規范管理、成本費用管控、審計組織管理、內外部溝通協調等工作。

　　3.負責對集團(含下屬子公司)整體核算、稅收及內控進行整體統籌管理工作。

　　4.負責參與論證重大經濟項目，重大購銷合同、重大對外投資項目的可行性分析、論證，并對其資金來源和經濟效益情況提出意見。

　　5.負責宣傳、學習新的財經政策、稅收政策和金融政策，牽頭組織財務人員考核、培訓。

　　6.負責集團財務信息披露管理工作。

企業財務室工作職責 篇8

　　- 對UPS日本財務相關單據進行數據核對分析處理

　　-與日本地區同事或客戶電話郵件聯系處理賬單問題

　　-將正確的財務信息錄入相關系統內

　　- 完成主管所要求的各項數據統計報告

　　- 完成主管交給的其它各項工作

企業財務室工作職責 篇9

　　1. 做好現金、支票等銀行票證的提取、送存、保管工作;

　　2. 辦理銀行收款付款手續，辦理電子銀行和銀行現場匯款、轉賬等業務;

　　3. 按時登記現金/銀行日記賬，并保證賬賬、賬證、賬實相符;

　　4. 對付款單、報銷單等付款單據進行初步審核;

　　5. 完成付款流程中出納環節工作;

　　6. 制作現金盤點表、銀行余額調節表等現金/銀行存款相關報表;

　　7. 付款發票的審核與發票的開具工作;

　　8. 領導交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇10

　　1、全面預算管理

　　2、經營決策支持

　　3、過程控制

　　4、與平臺各品類運營負責人員和財務共享中心的工作對接

　　5、促進內部信息的對標學習及培訓，定期組織經驗交流會，提高自身及部門內部分析能力

　　6、完成上級交辦的其它工作。

企業財務室工作職責 篇11

　　1. 負責公司分配的電商項目的賬務核算，收支管理，會計憑證、稅務等工作

　　2. 成本核算與分析，定時向項目主管及公司領導提供財務報表(日報，周報，月報)

　　3.負責所負責項目部門的員工提成核算

　　4.負責日常倉庫盤點及財務部門內部協助工作

　　5. 協助主管完成其他日常事務性工作及公司領導交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇12

　　1. 負責全國應收賬款處理

　　2. 處理與應收賬款相關的會計憑證記賬

　　3. 核對和清理應收賬款、其他應收款、預收賬款等科目

　　4. 編制每月財務報表

　　5.負責銷售合同登記、歸檔、管理

　　6. 配合年度審計，提供所需資料

企業財務室工作職責 篇13

　　1.協助制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的擬定。

　　2.建立和完善財務管理部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務監控體系，進行有效的內部控制。

　　3.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

　　4.對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。

　　5.籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向。

　　6.主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

　　7.協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　8.參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供分析和決策依據。

　　9.審核財務報表，提交財務管理工作報告。