財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé)（精選16篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶管理

　　3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付，工資發(fā)放

　　4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

　　5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤點(diǎn)表

　　6.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào);

　　4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

　　5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

　　7.完成上級交給的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇3

　　1:負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、匯票、收據(jù)審核并管理。

　　2:負(fù)責(zé)報(bào)銷等各項(xiàng)管理工作。

　　3:主要負(fù)責(zé)銀行存取款現(xiàn)金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現(xiàn)金支付賬。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇4

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

　　6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對;

　　2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);

　　6.負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會(huì)計(jì)資料

　　6. 對會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時(shí)做好記錄;

　　3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報(bào)表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng);

　　6、每月月初及時(shí)準(zhǔn)確完整的向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇9

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負(fù)。

　　4.按時(shí)、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費(fèi)工作。

　　5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報(bào)銷。

　　6.必須隨時(shí)掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會(huì)計(jì)人賬。

　　8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會(huì)計(jì)盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇10

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。

　　4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時(shí)送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇11

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇12

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會(huì)計(jì)、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點(diǎn)以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報(bào)現(xiàn)金收支計(jì)劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時(shí)上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價(jià)單證及現(xiàn)金運(yùn)送，確保絕對安全。

　　加強(qiáng)柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇13

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;

　　4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇14

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作職責(zé) 篇16

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制;

　　2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息;

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章和發(fā)票章;

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時(shí)第、一時(shí)間告知相關(guān)人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償;

　　10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

　　12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。