試用期出納工作職責（通用16篇）
試用期出納工作職責 篇1
1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內務工作。
4.出納崗位事項
試用期出納工作職責 篇2
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
試用期出納工作職責 篇3
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
試用期出納工作職責 篇4
1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。
2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。
4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。
試用期出納工作職責 篇5
1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出，如話費，水電;
4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接;
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結)
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
試用期出納工作職責 篇6
1.開票及時準確
2.公司系統的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發工作
7.其他主管分配的工作
試用期出納工作職責 篇7
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全
和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
試用期出納工作職責 篇8
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時制作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務核對。
試用期出納工作職責 篇9
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
試用期出納工作職責 篇10
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
試用期出納工作職責 篇11
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
試用期出納工作職責 篇12
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
試用期出納工作職責 篇13
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;
7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;
8、完成領導交辦的其他事務性工作。
試用期出納工作職責 篇14
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
試用期出納工作職責 篇15
1、核實原始票據并分類記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;
4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;
8、購買、管理并出具發票;
9、完成領導交辦的其他工作。
試用期出納工作職責 篇16
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。