財務出納專員有哪些職責要求（通用16篇）
財務出納專員有哪些職責要求 篇1
負責費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環節培訓定期清理借款。
負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協助資金預測工作。
根據公司資金計劃，協助完成資金調撥的工作。
每天及時統計公司收款情況，并根據公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。
定期向往來會計反饋業務收款情況，協助督促業務及時收款。
財務出納專員有哪些職責要求 篇2
嚴格執行公司的財務制度，確保工作的規范化;
準確掌握稅務政策，配合上級完成各類稅務政策的執行和落地;
負責當地的稅務申報工作，并與當地稅務部門和有關政府部門保持良好的協調;
配合財務經理做好公司內外部協調，完善財務管理流程和執行方案，公司交辦的其他工作
財務系統的操作、使用和日常維護;
財務出納專員有哪些職責要求 篇3
1、負責應收賬款銷賬及催收;
2、負責開具增值稅發票，并進行發票登記;
3.、負責內部憑證的核對整理;
5、負責財務部資料的整理和歸檔;
6.、協助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。
財務出納專員有哪些職責要求 篇4
1.高質高效完成崗位工作要求;
2.協助財務預算、審核、監督工作，及時編制各類財務報表，按時間節點及時報送相關部門;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.分析、核對稅務相關工作;
6.審核付款計劃，合理運作現金流;
7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的準備工作;
財務出納專員有哪些職責要求 篇5
1、完成日常收支及銀行結算業務;
2、辦理外幣收結匯、電子匯票及背書、貼現等收付款業務;
3、按照費用報銷的有關規定，按時辦理費用報銷收付業務，做到合法準備、手續完備、單證齊全;
4、負責公司軟件管理系統的財務數據錄入與確認并及時實現賬實相符和一一對應;
6、負責妥善保管有關印章、U盾和收據，做好有關單據、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;
7、負責辦理與銀行相關(銀行開戶、變更、注銷、定期領取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務;
8、及時完成會計要求的財務工作。
財務出納專員有哪些職責要求 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
財務出納專員有哪些職責要求 篇7
1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;
2、全面管理日常現金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協助會計完成帳務核算工作;
4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
財務出納專員有哪些職責要求 篇8
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納專員有哪些職責要求 篇9
1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;
2.熟練開具增值稅發票，并做好開票明細登記工作;
3.協助完成財務數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納專員有哪些職責要求 篇10
1、日常的費用報銷的支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發放等款項支付事宜及相關收付款報表的統計;
2、負責日常現金、支票的收與支，以及空白支票、票據、印鑒的保管工作;
3、及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;
5、完成領導交辦的其他事項。
財務出納專員有哪些職責要求 篇11
1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;
2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;
財務出納專員有哪些職責要求 篇12
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核完畢并符合資金管理制度規定的報銷憑證單據內容支付現金或登錄各網上銀行填制支付憑單;
3、根據審核完畢并符合資金管理制度規定的付款申請單支付相關款項;
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、財務、會計專業本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經歷;
2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、能獨立，及時完成各項職責范圍內的所有工作內容。
財務出納專員有哪些職責要求 篇13
崗位職責：
1、負責公司現金提取、發放、報銷和銀行結算等業務;
2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。
5、完成上級交給的其它財務工作。
任職資格：
1、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納專員有哪些職責要求 篇14
1、日常收付銀行、現金結算業務;
2、 辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、完成上級分派的其他相關工作任務。
財務出納專員有哪些職責要求 篇15
1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負責發票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業績核對，薪資提成核算。
4、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納專員有哪些職責要求 篇16
1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算并進行資金明細表的登記;
2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;
3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及數據真實、準確;
4.熟悉增值稅發票的開具，按時開具增值稅發票及負責各類增值稅發票的認證、歸集工作，以及其他相關業務;
5.完成領導交代的其他臨時任務。