簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé)（通用12篇）

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請(qǐng)及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對(duì)工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

　　4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對(duì)賬

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇2

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇3

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;

　　2、審核報(bào)銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報(bào)表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購(gòu)買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過(guò)來(lái)的增值稅發(fā)票，協(xié)助會(huì)計(jì)出口退稅;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇5

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇6

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會(huì)網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù);

　　2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬;

　　4、資金日?qǐng)?bào)表，匯票日?qǐng)?bào)表。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇7

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;

　　負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報(bào)表、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財(cái)務(wù)部門交辦的其他工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同;

　　7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇9

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇10

　　1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作

　　3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電;

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購(gòu)及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接;

　　8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇11

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

　　4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇12

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)

　　7、店鋪每月盤點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)