企業出納專員崗位職責與工作內容（通用17篇）
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇1
1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;
2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;
3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇2
1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;
2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領導交待的其他工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇3
1、庫存現金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇4
1、負責公司日常費用報銷;協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇5
A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理
B) 員工報銷，發票管理
C) 采購，銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇6
1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領導交辦的其他任務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇7
1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現金、銀行日記賬及管理;
5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇8
1、負責公司現金及銀行款的收付對核
2、每月定期配合財務主管提交各類報表
3、開票催收，應收應付核對
4、財務主管分配的其他關聯工作
5、協助領導處理其他相關雜事
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇9
1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務
2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協助對外聯絡與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇10
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇11
1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇12
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇13
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、按時完成出納相關的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇14
1.負責管理銀行賬戶，收付款等;
2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;
3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;
4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;
7.領導臨時安排的其他工作;
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇15
1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。
2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤后進行匯款報銷。
3.根據貿易公司商城貨款的產品采購付款申請單，支付產品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。
4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及匯總列表。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇16
1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數據統計和賬務工作。
2.協助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。
3.協助店面的收銀工作。
4.領導安排的其他工作。
企業出納專員崗位職責與工作內容 篇17
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。
3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。
4.完成領導交代的其它工作。