財務部門履行職責（精選16篇）
財務部門履行職責 篇1
1、負責項目負責拆遷補償款項支付管理及日常財管稅務處理工作;
2、根據公司要求編制各類財務報表及管理報表;
3、根據財稅法規、公司制度審核付款、報銷等單據，并保證其合規性;
4、配合稅務機關、審計機構、投融資部門提供有關財務資料。
財務部門履行職責 篇2
1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。
11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;
12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。
15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。
16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
財務部門履行職責 篇3
1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。
6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。
7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。
9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;
10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。
11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;
12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。
13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。
14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。
15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。
16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。
18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。
財務部門履行職責 篇4
1.負責主持部門日常行政事務;
2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;
3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;
4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;
5.負責組織公司全面預算工作，并監督執行;
6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;
7.領導交辦的相關工作。
財務部門履行職責 篇5
全面負責財務部的日常管理工作。
組織制定、完善財務管理制度及有關制定,并監督執行。
制定年度、季度、月度財務計劃。
負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。
負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
負責資金、資產的管理工作。
完成項目經理交給的其他日常事務工作。
財務部門履行職責 篇6
1、根據合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發票;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、負責員工報銷費用的審核、登帳;
4、負責銷售數據的管理;
5、負責每月與總部的對賬工作。
財務部門履行職責 篇7
1、及時檢查和復核各城市公司月度經營計劃等相關基礎數據填報和收集，負責審核經營計劃等相關報表的填報準確性和及時性;
2、負責對各城市公司經營計劃基礎數據差異分析，并協助形成現金流、利潤等分析報告，為公司經營決策提供數據支撐;
3、配合并負責相關預算及稅務測算、啟動會測算審核、全周期及年度盈利測算等，完成相關財務管理預測及填報分析。
財務部門履行職責 篇8
1.根據監管部門、總分行的各項制度、政策和法律法規，貫徹有關工作部署，并制定會計、出納、結算、資金匯劃清算制度、管理辦法和操作規程，并負責組織實施;
2.負責業務經營和發展綜合計劃的編制、管理、控制、執行情況分析、執行結果考核;負責結算業務管理，組織實施支付結算制度;負責組織各項業務的會計核算、監督和檢查工作，負責與上海分行、人民銀行、其他商業銀行及在本行開立賬戶的單位之間的資金清算和有關賬務核對工作;
3.負責財務管理，編制全年財務收支計劃，管理分行有關項目費用列支，負責全行財務收支計劃執行情況的分析、檢查、監督，負責本行的財產管理，基本建設投資、遞延資產和固定資產的購置及管理;
4.負責會計人員的各項考核、業務培訓、專業技術競賽以及其他相關工作;
5.負責管理柜面服務工作，推動服務的規范化管理;
6. 承辦領導交辦的其他工作。
財務部門履行職責 篇9
1.管理月報及周報編制：包括利潤分析、收入分析、分模塊、本部門、分項目、分產品等多維度管理分析報表，成本資源投入效率監控分析等，主動發現問題并提出優化方案;
2. 項目型工作：結合業務數據、財務數據及行業信息等分析工作，包括但不限于投入產出分析、支出管控優化等;
3. 預算及跟蹤工作：參與協助年度、季度預算編制，階段性跟蹤調整，資源投入產出效率跟蹤，以及集團層面匯報輸出等工作;
4. 協助推動業財數據化轉換并定制系統上線，滾動預測游戲業務大盤及單品收入
5. 領導交辦的其他工作。
財務部門履行職責 篇10
1、根據公司發展戰略制定和調整財務系統組織架構;
2、建立和完善公司的財務管理制度，制訂財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;
3、負責帳務合規化改造，投資公司盡調事宜;
4、開展公司資產證券化及IPO上市的前期工作;
5、參與公司經營工作的分析和決策，提供財務專業支持。
財務部門履行職責 篇11
1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,并及時監督、檢查執行情況。
2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表說明。
3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。
4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，復核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。
5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得稅。
6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。
7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。
8.負責營業部年度財務決算編報工作。
9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。
10.對營業部的業務工作行使財務監督權。
11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。
12.有記賬憑賬的復核權。
13.未經總經理批準不得對外付款，不得提供任何財務資料。
對營業部總經理及總公司計財部負責。
財務部門履行職責 篇12
1、負責公司內外賬務處理;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;
3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;
4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務部門履行職責 篇13
1、根據公司未來發展戰略和發展規劃，制定公司財務發展戰略，健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、基于業務需求、財務需求提供相關的財務分析報告，包括但不限于月度報表、費用、成本分析、資本支出、人員編制等，負責全面財務數據分析與決策支持;
3、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作，監督公司運營各環節的預算執行情況，定期(月、季度、年度)向公司管理層匯報公司財務狀況分析，并為公司經營提供合理化建議;
4、對公司稅收進行整體籌劃與管理，負責稅務申報及審計的監管執行工作;
5、主導完善公司標準化財務核算體系;
6、制定財務部門工作計劃，指導、協調財務日常工作并監督執行。
財務部門履行職責 篇14
1、辦理應收應付賬款的結算業務，負責核算貨款，確保往來賬目準確無誤 2、與倉庫對接處理相關事項，進銷存庫存跟蹤
3、 往來賬務報表數據錄入核對
4、按時按質完成部門領導安排的其他工作
財務部門履行職責 篇15
1.對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進行審核和賬務處理;
2.核對每批結款單據的合理性、合法性，做到數據準確無誤，對采購貨物的庫存情況分析;
3.負責應付賬款的管理與核算，及時清理債權債務，按照權責發生制做好掛賬和登記工作;
4.統籌應付賬款工作，符合應付賬款報表，進行應付報表分析;
5.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作;
6.定期與供應商進行對賬并及時反映相關情況;
7.核算員工的每月工資;
8.做好每個供應商的合同管理，及時跟蹤應付的各類費用情況;
9.完成上級交辦的臨時任務。
財務部門履行職責 篇16
1、負責公司會計部人員管理統籌工作;
2、監督及抽查會計部門人員工作完成情況;
3、提高會計部人員工作效率及專業水平，做好會計部專業培訓工作;
4、按部門發展情況擬定好部門人員晉升計劃;
5、建立完善的會計部管理體系，設置流暢的會計記賬服務流程;
6、不斷完善自身專業水平，服務好公司高端的客戶;
7、及時完成上級交代的任務。