出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（通用12篇）

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據(jù)，編制憑證;

　　3、發(fā)票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務(wù)處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇2

　　1、負(fù)責(zé)審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

　　3、負(fù)責(zé)購買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進(jìn)行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇3

　　1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

　　3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金報銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

　　11.按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇4

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準(zhǔn)確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補(bǔ)貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。

　　8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇5

　　1.負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)性工作;

　　2.負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作;

　　3.負(fù)責(zé)人事招聘工作;

　　4.協(xié)助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他 工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇6

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準(zhǔn)確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認(rèn)證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負(fù)責(zé)每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇7

　　1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

　　2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　3、申請票據(jù)，購，

　　4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

　　6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總;

　　7、庫存商品整理、進(jìn)銷存、及財務(wù)軟件錄入

　　8、熟悉財務(wù)軟件

　　9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇8

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達(dá)賬項。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準(zhǔn)確的與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點工作，并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇10

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結(jié)帳對帳工作 。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇11

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達(dá)成資金日清日結(jié)。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進(jìn)行財務(wù)核算，及時與會計對賬。

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

　　9、及時進(jìn)行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 。

出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍 篇12

　　具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　負(fù)責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進(jìn)行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進(jìn)行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備：