出納工作職責_出納崗位要求（精選12篇）

出納工作職責_出納崗位要求 篇1

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

　　2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

　　4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

　　5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

　　6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;

　　8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

　　9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇2

　　1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

　　4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

　　5.編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存;

出納工作職責_出納崗位要求 篇3

　　1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

　　2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;

　　3.負責公司現金、銀行日常收付;

　　4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;

　　5.負責登記明細賬;

　　6.負責公司的工資核算及發放;

　　7.負責公司五險的核算及辦理;

　　8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

　　9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇4

　　1.現金與銀行帳務的登記工作;

　　2.現金收支審查及發放;

　　3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

　　4.貨款、承兌管理、發票開具、認證、報稅等工作;

　　5.負責報銷費用的審核工作;

　　6.原始憑證輸入系統，并打印整理;

　　7.主管交辦其他事項等。

出納工作職責_出納崗位要求 篇5

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇6

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　8、發票領購及開具;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇7

　　1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負責報銷，發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動報表;

　　4.協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5其他領導交代的各項工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇8

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

　　2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

　　3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

　　7、及時做好公司應收應付相關登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

　　10、完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責_出納崗位要求 篇9

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇10

　　1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證;

　　2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理;

　　3、負責支付各類費用報銷;負責支付員工工資的獎金等。

出納工作職責_出納崗位要求 篇11

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表;

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務;

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責_出納崗位要求 篇12

　　1.提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

　　2.嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

　　3.嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

　　4.熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5.倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。