財務部出納崗位的主要工作職責（精選12篇）

財務部出納崗位的主要工作職責 篇1

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇2

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

　　2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

　　4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇3

　　職責

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇4

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇5

　　1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

　　2.EKP系統管理費用流程、發票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇6

　　職責：

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的其他業務。

　　任職要求：

　　1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、細致，有責任心;

　　6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇7

　　1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

　　2. 協助審核部門的單據及制單;

　　3. 出具編制相關財務報表;

　　4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

　　5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;

　　6. 完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇8

　　1.報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

　　4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

　　5.每周準備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7.開立國外供應商借款通知單。

　　8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務核對。

　　10.應付供應商對賬。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇9

　　1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;

　　2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;

　　3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;

　　4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;

　　5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;

　　6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;

　　7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;

　　8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;

　　9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項;

　　10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;

　　11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇10

　　1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

　　3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

　　5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納崗位的主要工作職責 篇11

　　1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

　　2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

　　3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納崗位的主要工作職責 篇12

　　1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;

　　3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。