文員兼出納的主要工作職責（通用15篇）

文員兼出納的主要工作職責 篇1

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

文員兼出納的主要工作職責 篇2

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇3

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇4

　　1、負責門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責協(xié)助財務部對財務相關(guān)資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;

　　6、負責門店備用金的保管、開具各項票據(jù);

　　7、配合辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

　　8、以及負責部分行政工作：

　　(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，

　　(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，

　　(3)協(xié)助上級完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作;

文員兼出納的主要工作職責 篇5

　　1、行政助理或文員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;

　　2、公司日常行政管理的運作(包括發(fā)送快遞、預定餐廳酒店、公司內(nèi)務等);

　　3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

　　4、負責各類會務的安排工作和客戶接待工作;

　　5、協(xié)助行政經(jīng)理對各項行政事務的安排及執(zhí)行;

　　6、需參加部分宴請應酬活動;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇6

　　1、協(xié)助總部做好采購工作

　　2、協(xié)助總部做好員工宿舍申請工作

　　3、其他行政類工作

　　4、做好出納工作

　　任職要求：

　　1、有一定出納及行政類相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、財務相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷

　　3、做事認真仔細、工作耐心細心

文員兼出納的主要工作職責 篇7

　　職責

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、初級會計優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

文員兼出納的主要工作職責 篇8

　　工作職責：

　　1、 資金收付業(yè)務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結(jié);

　　2、 定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等;

　　3、 費用報銷單審核及處理，發(fā)票的開具工作;

　　4、 會計憑證(傳票)整理，根據(jù)上級要求完成相關(guān)統(tǒng)計報表;

　　5、 完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 財務、會計專業(yè)大專或以上學歷;

　　2、 熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　3、 具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識;

　　4、 認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學習的意愿;

　　5、 有1年工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。

文員兼出納的主要工作職責 篇9

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇10

　　工作職責：

　　1、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業(yè)前準備工作和營業(yè)后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結(jié)算單審核，銷售流程單據(jù)審核

　　3、準確無誤以現(xiàn)金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結(jié)算完畢，手續(xù)齊備的經(jīng)濟業(yè)務，準確合規(guī)開具機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票、增值稅專用發(fā)票或普通銷售發(fā)票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷、財會專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

　　3、穩(wěn)重、認真、負責、仔細

文員兼出納的主要工作職責 篇11

　　工作職責：

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。

　　2.負責日常現(xiàn)金及銀行收支結(jié)算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。

　　5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關(guān)工作。

　　7.完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　職位要求：

　　1.中專及以上學歷，會計、稅務或財務管理等相關(guān)專業(yè);

　　2.一年以上出納工作經(jīng)驗，了解會計準則以及相關(guān)法律法規(guī);

　　3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務，工作細致認真、責任心強，有極強的職業(yè)道德意識，嚴謹?shù)墓ぷ骷o律習慣;

　　4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

文員兼出納的主要工作職責 篇12

　　工作職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

文員兼出納的主要工作職責 篇13

　　1、嚴格執(zhí)行和貫徹公司財務紀律，并協(xié)助經(jīng)理依照公司財務紀律制定內(nèi)部財務管理規(guī)定;

　　2、監(jiān)督部門的各項費用支出;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行支票及各類財務單據(jù)的交接、審核工作;

　　4、定期按結(jié)算客戶登記名細、客戶結(jié)算清單，配合經(jīng)理、業(yè)務人員到客戶處結(jié)算運費;

　　5、錄入完畢后的單據(jù)進行財務受理，并對運單的數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的準確;

　　6、負責將每天所收取的現(xiàn)金整理審核后至事業(yè)部財務部報賬;

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇14

　　1.負責指導客戶填寫托運單及相關(guān)信息，并錄入ERP系統(tǒng)。

　　2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監(jiān)控，及時處理貨物異常及相關(guān)理賠。

　　3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

　　4.整理客戶簽收聯(lián)并及時掃描、上傳，協(xié)助收銀員為客戶開具、郵寄發(fā)票等服務。

文員兼出納的主要工作職責 篇15

　　1、負責物流商的運費對賬工作、物流成本的比對分析。

　　2、對網(wǎng)點發(fā)貨量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與錄單率監(jiān)控。

　　3、對所有派件網(wǎng)點派件量及派件質(zhì)量的統(tǒng)計監(jiān)控。

　　4、進出港貨量的統(tǒng)計，提貨狀態(tài)監(jiān)控。

　　5、每日運營信息監(jiān)控、每日貨量統(tǒng)計，對每日問題件的相關(guān)問題統(tǒng)計發(fā)布。

　　6、對發(fā)往網(wǎng)點件數(shù)統(tǒng)計，及網(wǎng)點做到發(fā)件比率，送達率，簽收率的監(jiān)控。

　　7、每周及每月統(tǒng)計網(wǎng)點發(fā)貨量，及對派件數(shù)量，質(zhì)量，投訴率，進出港異常率，操作失誤率的監(jiān)控。

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他工作。