應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（精選16篇）

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇1

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號(hào)登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號(hào)的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號(hào)、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號(hào)、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛�礎(chǔ)編號(hào)歸類存檔，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺(tái)賬及憑證處理

　　根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對(duì)賬

　　根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。

　　6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開具發(fā)票。

　　3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。

　　4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

　　6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對(duì)，確保內(nèi)容正確無誤;

　　2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項(xiàng)，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

　　4、出具財(cái)務(wù)對(duì)賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作;

　　5、協(xié)助上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇4

　　一、 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核算和管理工作;

　　二、 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;

　　三、 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　四、 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　五、 對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇5

　　1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);

　　4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì)，開票;

　　5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

　　7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負(fù)責(zé)一般納稅人全盤賬務(wù)處理及納稅申報(bào)工作;

　　3、完成上級(jí)交辦其他工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

　　2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

　　5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度，審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請(qǐng)，做好合同臺(tái)賬管理。

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng)，安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

　　4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開具;

　　2、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇10

　　各電商平臺(tái)對(duì)賬、費(fèi)用核對(duì)

　　- 制定完善各電商客戶核對(duì)流程

　　- 電商平臺(tái)折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺(tái)應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

　　- 電商平臺(tái)預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇11

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時(shí)補(bǔ)錄完整

　　2、負(fù)責(zé)客戶往來款對(duì)賬，出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對(duì)賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請(qǐng)》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件

　　5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇12

　　1、落實(shí)、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)

　　3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求

　　4、客戶溝通的財(cái)務(wù)窗口

　　5、執(zhí)行主管交待的工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇13

　　1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;

　　2、對(duì)賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計(jì)分析;

　　3、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)賬資料歸檔;

　　4、按收款明細(xì)編制會(huì)計(jì)憑證，并計(jì)入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對(duì)賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬，及時(shí)跟蹤回款;

　　2、核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對(duì)賬務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接;

　　4、對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

　　5、優(yōu)化對(duì)賬流程，提高對(duì)賬效率，對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告;

　　6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

　　7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇15

　　1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

　　2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報(bào)告分析。

　　3)每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報(bào)。

　　4)定期對(duì)客戶的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對(duì)賬。

　　5)對(duì)公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

　　6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作職責(zé) 篇16

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

　　2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對(duì)銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))

　　3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個(gè)稅。

　　5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對(duì)賬)。

　　9、與銷售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

　　11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。

　　13.電費(fèi)發(fā)票。

　　14.抄報(bào)稅。

　　15.ERP部分科余的維護(hù)核對(duì)。