出納工作職責精編（精選14篇）

出納工作職責精編 篇1

　　1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關(guān)報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責精編 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責精編 篇3

　　1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

　　2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。

　　5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。

出納工作職責精編 篇4

　　1、核實原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財務(wù)制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負責結(jié)算并編制相關(guān)報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇5

　　1、負責日常現(xiàn)金收支保管，按《財務(wù)審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現(xiàn)金日報表》

　　3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;

　　6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證;

　　7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財務(wù)的健康運作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

出納工作職責精編 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責票據(jù)的登記與保管;

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、配合會計完成其他財務(wù)工作。

出納工作職責精編 篇7

　　1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實相符 ;

　　3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

　　4、負責發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關(guān)應(yīng)付賬款的對賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財務(wù)性工作。

出納工作職責精編 篇8

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納工作職責精編 篇9

　　1.嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學期査收人賬一次。

出納工作職責精編 篇10

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納工作職責精編 篇11

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇12

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

出納工作職責精編 篇13

　　1.負責總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負責總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負責定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負責外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負責總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

　　7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

出納工作職責精編 篇14

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。