事業單位出納員職責（精選13篇）
事業單位出納員職責 篇1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項。
事業單位出納員職責 篇2
1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;
3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;
5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
7、管理退稅業務
事業單位出納員職責 篇3
1、 自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;
2、 協助部門負責人進行貨幣資金的管理;
3、 貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;
4、 嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;
5、 負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
6、 每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;
7、 辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;
8、 每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;
9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;
10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。
事業單位出納員職責 篇4
1、現金管理。嚴格執行公司財務制度，確保現金審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額一致，每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失。
2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金。
3、物業收費及裝修押金臺賬管理。負責物業管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數據，跟進欠繳費用的追繳。
事業單位出納員職責 篇5
1.根據公司的財務制度和報銷規定，進行各項費用的審核報銷工作;
2.負責公司各項銀行往來業務和現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4.每月統計園區企業應收款項和費用收繳情況;
5.每季度房產稅申報數據采集;
6.負責國有資產出租出借登記;
7.整理、保管記賬憑證等會計資料;
8.完成領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責 篇6
1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。
2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)
3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。
4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續。
5.報關單延期網上登記。
6.供應商發票與實際系統收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發現錯誤直接退回供應商。
7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。
事業單位出納員職責 篇7
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜
事業單位出納員職責 篇8
1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;
2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;
3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;
4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。
事業單位出納員職責 篇9
1、負責區域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;
事業單位出納員職責 篇10
負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
及時與銀行定期對賬;
根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
組織、協調公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯工作;
辦理及管理公司各項資質證件;
協調公司內部行政人事等工作;
協助制定、監督、執行公司行政規章制度;
組織公司辦公費用的計劃、辦公用品的購買、管理和發放工作;
負責辦公區內環境衛生、水電暖、辦公設備的維修管理;
負責后勤保障事務的綜合管理工作;
做好辦公室人員考勤和處理各種假期;
事業單位出納員職責 篇11
1、完成公司出納工作，具備財務知識(熟練憑證分錄)。
2、完成公司要求的其他行政事務。
3、協助配合庫管工作。協助采購工作。
4、完成員工社保工作。
5. 完成領導交代的其他事務。
事業單位出納員職責 篇12
1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。
2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。
4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。
10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
事業單位出納員職責 篇13
1、 負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。
2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。
3、 熟練操作網上銀行收付工作;
4、 協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6、 準備、分析、核對稅務相關問題;
7、 審計合同、制作帳目表格;