公司出納的崗位職責(通用16篇)
公司出納的崗位職責 篇1
1.做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;
2.建立現金日記帳、銀行存款日記帳,審核現金收付單據;
3.配合公司開戶行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關手續;
4.發票的開具及保管,協助會計做好各類帳務處理工作;
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納,以及稅務有關的其他事務;
6.負責各項物業服務費用的收取、統計、核算工作,并建立收入臺帳明細;
7.負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時送存銀行;
8.負責及時編制月報表,收入明細與會計核算相符;
9.協助接聽服務熱線電話,并及時處理相關事宜;
10.完成臨時性和領導交辦的其他事務。
公司出納的崗位職責 篇2
1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;
2、負責收取業主/商鋪各類費用并開具相應憑證;
3、配合財務會計處理賬目;
4、辦理與客戶及供應商之間的收付結算工作;
5、完成部門安排的各類臨時性任務。
公司出納的崗位職責 篇3
1、項目核算統籌、合并報表,預算編制與分析;
2、項目基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責保管、開具各項票據;
7、日常付款,銀行余額調節表,現金盤點表;
8、資金系統及收費系統的操作;
9、專票的認證及整理;
10、財務檔案整理及歸檔;、
11、銀行賬戶的開立維護與手簽變更等;
12、配合財務管理統計匯總,完成上級領導安排的其他事項。
公司出納的崗位職責 篇4
1、認真遵守公司的規章制度,按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納的崗位職責 篇5
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳,做到日清月結,月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納的崗位職責 篇6
一、遵守國家法律、法規,維護財經紀律。
二、協助單位領導,配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。
三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續是否完整,內容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業務辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》,嚴格控制現金結算起點和范圍,不準他人套取現金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現金不得超過銀行核定的限額。
六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證,每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳,分別結出余額,做到“日清月結”,并每日盤點庫存現金,做到帳實相符。如發現長短,應及時報告,采取措施。
七、妥善保管發票等其他票據,及時辦理收款及票據開具工作,每日應將當日收到的現金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現金挪作他用。
八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調整帳目。
九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。
十一、辦理其他有關的財務事宜。
公司出納的崗位職責 篇7
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務,保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作,遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金余額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法,遵守本公司的各項規章制度。
公司出納的崗位職責 篇8
1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量,保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備,如出現設備故障,應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作,對下屬工作中出現的問題,及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。
公司出納的崗位職責 篇9
一、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:
1、收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。
2、收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定有要人復核。
二、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記帳及輔助記錄:
1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
2、日記帳必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。
三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
四、按時發放工資、獎金,并填制有關的記帳憑證。
五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。
六、銀行帳務和支票辦理:
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時,及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”,認真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯帳及時更正,力爭將未到帳款控制在最低限度內。
3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤,由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理:
1、每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記。
公司出納的崗位職責 篇10
一、負責日常網銀、辦理銀行業務
1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票
3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)
三、負責錄入用友財務系統,每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬,每日匯報資金情況
2.整理銀行單據,匹配請款單,錄入NC系統(含應收和應付)
公司出納的崗位職責 篇11
1.對經公司財務審批的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付等;
2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;
3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;
4.協助上級完成其他工作任務;
公司出納的崗位職責 篇12
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證,負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納的崗位職責 篇13
1、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務的核對;
公司出納的崗位職責 篇14
1、負責公司現金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認及統計,原始單證的保管,建立收款跟進節點臺賬,并實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。
公司出納的崗位職責 篇15
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
8、上級領導安排的其它工作。
公司出納的崗位職責 篇16
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網銀收付、銀行結算等業務;
2、實時掌握公司賬戶資金動態,及時報送資金表動;
3、費用報銷及日常資金的收付,應收票據簽收登記及托收,每月進行核對,確保公司資金的安全性與準確性。
4、負責發放工資和績效等工作;
5、負責稅務稽查及稅收報表填制,重點稅源填報、統計等;
6、公司法人章的管理;
7、各類財務報表統計,協助部門目標工作的達成。
8、領導交辦的臨時性工作;