文員兼出納的職責表述（通用13篇）
文員兼出納的職責表述 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;協助廠長計算工人工資;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責辦公室一般事宜。
5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟件。
6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。
文員兼出納的職責表述 篇2
1、負責公司前臺接待及電話接轉;
2、收發傳真，復印文檔，收發信件、報刊、文件等;
3、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯系信息;
4、受理會議室預約，協調會議時間，下發會議通知，布置會議室;
5、負責訂水、訂報，信件、包裹的安排及與快遞公司的聯系;
6、負責各級主管交辦出差安排等各項工作;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
8、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙;
9、準確、及時編制各種需要發放的表格;
10.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
文員兼出納的職責表述 篇3
1、負責辦公室日常行政事務;
2、審核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;
3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;
4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;
5、負責開具發票及認證;
6、完成上級領導交給的其他工作;
文員兼出納的職責表述 篇4
1.根據公司財務制度審核報銷單據，錄入原憑證;
2.登記發票情況，并及時進行核對;
3.個人往來資金登記及報銷單據核銷登記;
4.每月編制現金流量表，實際資金收支情況表;
5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;
6.做好月末核對工作，關于自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;
文員兼出納的職責表述 篇5
1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。
2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。
3、做好現金、票據盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。
4、負責銀行票據(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業務的辦理
5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作
6、配合完成會計檔案的整理工作。
7、協調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作
文員兼出納的職責表述 篇6
1、現金/POS機管理——收款, 繳存現金收入, 備用金管理;
2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;
3、發票管理——填制/給予學員發票, 申請,匯總,報告;
4、收入及退款的確認;
5、合同的管理;
6、學校固定資產管理;
文員兼出納的職責表述 篇7
崗位職責：
1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;
2、負責公司績效提成統計和分析;
3、負責日常現金銀行及票據的收付、保管及費用報銷;
4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
5、負責社保、公積金并協助處理公司一般行政工作;
6、負責開具發票及領票事宜;
7、負責與銀行、工商的一般業務接洽。
8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。
9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作;
10、其他臨時突發性事物處理
任職要求：
1、財務會計類、行政管理類專業，本科以上學歷;
2、至少一年以上工作經驗，曾擔任過出納、會計助理、行政人事專員、財務文員等，英語交流良好，能閱讀書寫日常業務文件;
3、熟悉使用相關辦公軟件，熟練使用各種辦公自動化設備;
4、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協調能力，性格開朗，相貌端正，普通話標準，待人熱誠。
5、有豐富的防風險、防詐騙意識;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
文員兼出納的職責表述 篇8
崗位職責:
1. 負責日常現金及票據的收付，保管及費用報銷;
2. 負責日常銀行：網上銀行及銀行提現及辦理其他日常銀行事務，每月核對銀行對賬單;
3. 負責每日銀行及現金日記賬;
4. 整理憑證，裝訂憑證等;
5. 開具增值稅發票;
6. 協助會計做好各種賬務處理工作;
7. 負責公司辦公室日常行政管理工作;
任職要求：
1. 會計上崗證。
2. 一年以上出納工作經驗，有醫藥行業經驗者優先考慮。
3. 認真，仔細，負責。
4. 能接受從基礎工作做起。
5. 熟練運用WORD，EXCEL等OFFICE軟件。
6. 有良好的團隊合作精神和較強的責任心。
文員兼出納的職責表述 篇9
崗位職責：
1、負責公司現金，銀行存款及票據收付，日記賬及對賬，期末編制銀行余額調節表。
2、負責審核員工的報銷單據，核對票據的合法合規，準確性，確保金額和審批權限付符合公司規定，按時支付各類款項。
3、負責日常收支單據的及時傳遞，協助會計做好工作。
4、負責按規定程序保管好現金，各種空白支票，票據及印鑒，保證資金及票據安全。
5、公司日常辦公室接待事宜。
任職資格：
1、專科及以上學歷，會計學相關專業，具有會計從業資格證和基金從業資格證。
2、1年以上相關工作經驗者優先。
3、并購熟練使用計算機及各種辦公設備，手鏈掌握財務軟件的使用。
4、優秀的職業道德，職業操守及團隊寫作精神，敬業，穩重。工作認真負責，具備良好的學習能力。
文員兼出納的職責表述 篇10
崗位職責:
國內外供應商和客戶的商務聯絡
貨物、資產進出口的關務處理
資產的管理和記錄
海關帳冊的管理
貨款催收
現金收支及記帳
款項審核及支付
開具發票等
職位要求：
正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執行力
大專以上學歷，國際貿易、商務、英語、財經專業更佳
英語四級以上
熟練使用常用辦公軟件
有國際貿易相關基礎知識或結驗
文員兼出納的職責表述 篇11
1、負責日常的進銷存的收支管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對，期末庫存的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、配合會計負責辦公室財務管理統計匯總。
文員兼出納的職責表述 篇12
1、銀行業務：憑證購買，現金支取，托收支票，打印回單;
2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;
3、按時核對現金，網銀付款，催費用發票;
4、月末統計承兌，付款，下載銀行賬;
5、開發票和收據，托收轉讓保管銀行承兌匯票;
6、按時完成領導布置的任務
文員兼出納的職責表述 篇13
1、嚴格執行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責各項收、付款業務，做到及時準確。
3、負責銀行賬戶的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，做到日清月結，按時編制銀行存款余額調節表。
5、負責收據、支票等票據的開具、登記、保管和安全。
6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統計表。
7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。
8、積極完成領導交辦的其他工作。