財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（精選13篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇1

　　1、按公司規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報(bào)表;

　　3、保管財(cái)務(wù)證件及出入庫(kù)登記;

　　4、打印銀行對(duì)賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開(kāi)立、維護(hù)、銷(xiāo)戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對(duì)接問(wèn)題;

　　7、編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　8、核對(duì)每月人事提交的工資表的驗(yàn)收與發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇2

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和資金支付工作，補(bǔ)充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行;及時(shí)收取銀行回單、月末對(duì)賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運(yùn)用ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實(shí)相符。

　　4、協(xié)助其他會(huì)計(jì)及主管會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇4

　　1、高級(jí)管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂，并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資

　　料。

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)各類(lèi)票據(jù)的審驗(yàn)，員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì)計(jì)憑證;

　　2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)款項(xiàng)的網(wǎng)銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、變更和注銷(xiāo)，以及發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)等事務(wù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇7

　　1、按照國(guó)家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對(duì)和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷(xiāo)戶等手續(xù)的辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)，日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外管證的開(kāi)具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報(bào)告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇8

　　1、日常收支的管理和核對(duì);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財(cái)務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)接外賬會(huì)計(jì)，提交相應(yīng)的憑證與報(bào)表、文件;

　　3、負(fù)責(zé)CRM系統(tǒng)的維護(hù)與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對(duì)應(yīng);

　　4、負(fù)責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報(bào)稅、稅金的繳納;

　　6、及時(shí)提交相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)已審批的請(qǐng)款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開(kāi)戶銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫(xiě)收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會(huì)計(jì)科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì)計(jì)審核;

　　6、核對(duì)現(xiàn)金收付情況，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對(duì)所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號(hào)裝訂成冊(cè)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

　　6、開(kāi)具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收入結(jié)算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負(fù)責(zé)保管備用金、支票，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)支出的報(bào)銷(xiāo);

　　3、負(fù)責(zé)辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，并及時(shí)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé) 篇13

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

　　02、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財(cái)務(wù)分析

　　06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

　　08、內(nèi)部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)