2022出納員崗位職責（精選10篇）

2022出納員崗位職責 篇1

　　一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

2022出納員崗位職責 篇2

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

2022出納員崗位職責 篇3

　　學校出納

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

2022出納員崗位職責 篇4

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

　　3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

　　7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業務對接;

　　11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

2022出納員崗位職責 篇5

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。

　　2、認真執行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍.標準，認真辦理現金.銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

　　6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。

2022出納員崗位職責 篇6

　　會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

　　主要職責有：

　　第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制并執行全院預算。

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

2022出納員崗位職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責公司財務管理統計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

2022出納員崗位職責 篇8

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

　　提供相應單據交會計做賬務處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領導交辦的其他事項。

2022出納員崗位職責 篇9

　　1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　(1)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　6、銀行賬務和支票辦理：

　　(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記.

2022出納員崗位職責 篇10

　　1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;

　　3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

　　4、負責完成經理交辦的其它工作任務。