出納專員具體崗位職責(zé)要求（精選16篇）

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇1

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　日常合同整理編號歸檔;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇2

　　1、各類費用報銷及采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結(jié)對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇3

　　1、 根據(jù)會計憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

　　2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

　　3、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇4

　　1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財務(wù)報表的編制;

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇5

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇6

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇8

　　1、 及時完成帳務(wù)核算工作，完整、真實、準(zhǔn)確地編制記帳憑證。

　　2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài)，辦好稅收減免工作。

　　3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。

　　4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù);

　　5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

　　6、 合同的管理，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺帳，及時催收應(yīng)收合同款，按期計提應(yīng)付款;

　　7、所負(fù)責(zé)項目的水電費、管理費等費用的核算;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇9

　　1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇10

　　1.根據(jù)財務(wù)制度要求，負(fù)責(zé)各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負(fù)責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務(wù)報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇11

　　(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總監(jiān)。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇12

　　1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報銷費用;

　　3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

　　5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇13

　　1.處理各類付款業(yè)務(wù)，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

　　2.做好相關(guān)日記帳，確保賬實相符

　　3.做好庫存現(xiàn)金，有關(guān)印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險箱鑰匙

　　4.配合財務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對;

　　2、基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

出納專員具體崗位職責(zé)要求 篇16

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。