外貿公司出納崗位職責（精選5篇）
外貿公司出納崗位職責 篇1
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、完成領導布置的其他工作。
外貿公司出納崗位職責 篇2
1、現金的收支與保管，編制現金盤點表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調節表。
3、各銀行回單的領取與核對。
4、開具支票，電匯轉賬。
5、工資發放。
6、審核員工報銷單據，發放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務資料。
8、各銀行余額最新動態。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關注稅務及財政局最新通知、通告。
12、領導交辦的其他工作。
外貿公司出納崗位職責 篇3
1、負責公司日常報銷和各項收支結算工作。
2、準時登記現金銀行日記賬，編制收支統計表。
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管。
4、兼任一些公司內部工作。
外貿公司出納崗位職責 篇4
1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;
2、辦理銀行結算，規范使用票據;
3、認真登日記賬，保證日清月結;
4、定時盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領導交辦的其它工作。
外貿公司出納崗位職責 篇5
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;
2、工資發放、報銷單據及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據粘貼電子回單;
7、個稅申報;
8.、領導交辦的其他事項。
備庫。