財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé)（通用15篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇1

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務(wù)往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應(yīng)和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴(yán)格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。

　　加強柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀(jì)行為作斗爭工作，維護財經(jīng)紀(jì)律。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)財務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇6

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負(fù)責(zé)項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇7

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇9

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負(fù)責(zé)出納報表的制作;

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進。

　　6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇10

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務(wù)的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關(guān)人員。

　　3、熟練運用ERP財務(wù)系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務(wù)性工作

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負(fù)責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認(rèn)證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇13

　　1、編制付款單據(jù)，跟進付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇14

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作職責(zé)財務(wù)崗位職責(zé) 篇15

　　1. 負(fù)責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負(fù)責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負(fù)責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負(fù)責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。